| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 188933.66 |
| 存出保证金 | 33494.89 |
| 交易性金融资产 | 254442704.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 240931145.4 |
| 债券投资 | 13511558.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 429.7 |
| 应收申购款 | 569950.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260475972.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144765.17 |
| 应付托管费 | 21725.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.0 |
| 负债合计 | 340490.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207740666.3 |
| 所有者权益合计 | 260135482.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 260475972.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3790248.41 |
| 结算备付金 | 697082.91 |
| 存出保证金 | 39635.61 |
| 交易性金融资产 | 272570465.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 258165012.5 |
| 债券投资 | 14405452.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 320.02 |
| 应收申购款 | 238459.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277336211.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154700.76 |
| 应付托管费 | 27462.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 268943.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197973552.4 |
| 所有者权益合计 | 277067267.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 277336211.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9883516.28 |
| 结算备付金 | 225600.33 |
| 存出保证金 | 30938.48 |
| 交易性金融资产 | 223302868.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 210153139.94 |
| 债券投资 | 13149728.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15822088.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1731342.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250996354.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155018.19 |
| 应付托管费 | 25606.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 355624.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179150960.47 |
| 所有者权益合计 | 250640729.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 250996354.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22306484.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19660.32 |
| 交易性金融资产 | 222882582.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 209380489.55 |
| 债券投资 | 13502092.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5900000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316961.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251425688.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155974.49 |
| 应付托管费 | 27773.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141780.45 |
| 负债合计 | 325528.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161423809.31 |
| 所有者权益合计 | 251100160.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 251425688.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2816454.72 |
| 结算备付金 | 79702.86 |
| 存出保证金 | 12013.65 |
| 交易性金融资产 | 238020042.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 225173365.19 |
| 债券投资 | 12846677.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158269.58 |
| 应收股利 | 214200.0 |
| 应收申购款 | 530449.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241831132.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 161955.9 |
| 应付托管费 | 26161.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5601.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 368718.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146684703.65 |
| 所有者权益合计 | 241462413.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 241831132.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23410922.39 |
| 结算备付金 | 2877.04 |
| 存出保证金 | 9128.35 |
| 交易性金融资产 | 162078242.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 152448333.16 |
| 债券投资 | 9629909.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 198822.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991463.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186691456.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114351.94 |
| 应付托管费 | 17958.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91921.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 278779.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121073196.96 |
| 所有者权益合计 | 186412676.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 186691456.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7604238.64 |
| 结算备付金 | 17924.55 |
| 存出保证金 | 19176.93 |
| 交易性金融资产 | 132033285.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 124935067.97 |
| 债券投资 | 7098217.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 128181.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1170286.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141273093.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2337368.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83089.57 |
| 应付托管费 | 13652.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12632.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 2556742.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92058090.73 |
| 所有者权益合计 | 138716351.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 141273093.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8434162.87 |
| 结算备付金 | 5758.73 |
| 存出保证金 | 2854.34 |
| 交易性金融资产 | 64435681.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 60801702.31 |
| 债券投资 | 3633979.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280970.24 |
| 应收利息 | 106719.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2565398.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75831546.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43508.24 |
| 应付托管费 | 8061.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54698.28 |
| 负债合计 | 106268.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59470867.43 |
| 所有者权益合计 | 75725278.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 75831546.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1101289.18 |
| 结算备付金 | 372.74 |
| 存出保证金 | 2854.68 |
| 交易性金融资产 | 40180593.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38036647.51 |
| 债券投资 | 2143946.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1327839.34 |
| 应收利息 | 33306.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226640.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42872896.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26569.97 |
| 应付托管费 | 4676.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 91246.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39002885.99 |
| 所有者权益合计 | 42781649.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 42872896.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1641235.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6689.14 |
| 交易性金融资产 | 28814148.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 27279228.57 |
| 债券投资 | 1534920.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 38947.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99970.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30700991.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18578.4 |
| 应付托管费 | 3279.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23322.78 |
| 负债合计 | 45180.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31462198.12 |
| 所有者权益合计 | 30655811.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 30700991.68 |
