| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9.6% | 4.8% | 21387.64 |
| 2023-12-31 | -- | 5.19% | 2.09% | 23302.47 |
| 2023-09-30 | -- | 5.42% | 0.88% | 23935.13 |
| 2023-06-30 | -- | 5.2% | 1.62% | 25211.26 |
| 2023-03-31 | -- | 5.13% | 5.25% | 25406.30 |
| 2022-12-31 | -- | 5.25% | 4.03% | 24140.74 |
| 2022-09-30 | -- | 5.46% | 12.42% | 23829.85 |
| 2022-06-30 | -- | 5.38% | 8.88% | 25110.02 |
| 2022-03-31 | -- | 5.87% | 2.63% | 22912.05 |
| 2021-12-31 | -- | 5.32% | 1.2% | 24146.24 |
| 2021-09-30 | -- | 5.22% | 7.3% | 21642.56 |
| 2021-06-30 | -- | 5.17% | 12.56% | 18641.27 |
| 2021-03-31 | -- | 5.21% | 6.18% | 16530.07 |
| 2020-12-31 | -- | 5.12% | 5.49% | 13871.64 |
| 2020-09-30 | -- | 5.17% | 6.57% | 10812.31 |
| 2020-06-30 | -- | 4.8% | 11.15% | 7572.53 |
| 2020-03-31 | -- | 5.32% | 3.18% | 5209.70 |
| 2019-12-31 | -- | 5.01% | 2.58% | 4278.16 |
| 2019-09-30 | -- | 5.12% | 5.48% | 3593.10 |
| 2019-06-30 | -- | 5.01% | 5.35% | 3065.58 |
