| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25775792.27元 |
| 本期利润 | -27240530.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20554914.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 233024695.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9823295.84元 |
| 本期利润 | -240930.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35480769.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 252112601.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18222023.1元 |
| 本期利润 | -38835564.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43512315.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2521元 |
| 期末基金资产净值 | 241407406.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1426855.05元 |
| 本期利润 | -12705426.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56962388.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3529元 |
| 期末基金资产净值 | 251100160.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20084472.7元 |
| 本期利润 | 16945427.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53146241.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3623元 |
| 期末基金资产净值 | 241462413.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8750607.08元 |
| 本期利润 | 3391227.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33711812.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2784元 |
| 期末基金资产净值 | 186412676.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12751801.25元 |
| 本期利润 | 26369355.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18473628.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 138716351.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2614519.46元 |
| 本期利润 | 9105038.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3380885.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 75725278.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287960.9元 |
| 本期利润 | 3635923.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88941.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 42781649.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -965317.28元 |
| 本期利润 | -730591.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1011214.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 30655811.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.56% |
