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基金买卖网 > 基金净值 > 添富全球消费混合(QDII)人民币A (006308)
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添富全球消费混合(QDII)人民币A006308
基金类型:券商集合理财、QDII     成立日期:2018-09-21     基金规模:7.75亿份     基金经理: 郑慧莲 
基金全称:汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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最近一周
2021-05-07
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最近半年
2020-11-14
最近一年
2020-05-14
今年以来 成立以来
回报率 -0.74% -1.43% -23.56% 1.12% 43.83% -8.36% 156.30%
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[QDII]
81 105 164 110 26 161 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-14 2.5630 2.5630 2.49%
2021-05-13 2.5008 2.5008 -1.68%
2021-05-12 2.5436 2.5436 0.66%
2021-05-11 2.5269 2.5269 0.80%
2021-05-10 2.5068 2.5068 -2.91%
2021-05-07 2.5820 2.5820 -1.67%
2021-05-06 2.6259 2.6259 -1.84%
2021-04-30 2.6752 2.6752 -0.79%
2021-04-29 2.6966 2.6966 -0.95%
2021-04-28 2.7224 2.7224 0.34%
2021-04-27 2.7132 2.7132 0.63%
2021-04-26 2.6963 2.6963 -0.06%
2021-04-23 2.6978 2.6978 2.25%
2021-04-22 2.6384 2.6384 0.36%
2021-04-21 2.6289 2.6289 0.64%
2021-04-20 2.6121 2.6121 -0.51%
2021-04-19 2.6255 2.6255 0.90%
2021-04-16 2.6020 2.6020 1.25%
2021-04-15 2.5699 2.5699 -1.17%
2021-04-14 2.6003 2.6003 1.14%
2021-04-13 2.5710 2.5710 -0.31%
2021-04-12 2.5791 2.5791 -1.18%
2021-04-09 2.6099 2.6099 -2.15%
2021-04-08 2.6672 2.6672 0.89%
2021-04-07 2.6438 2.6438 -3.14%
2021-04-06 2.7295 2.7295 -0.15%
2021-04-02 2.7335 2.7335 1.79%
2021-04-01 2.6855 2.6855 3.23%
2021-03-31 2.6015 2.6015 -0.99%
2021-03-30 2.6276 2.6276 1.67%
2021-03-29 2.5845 2.5845 -0.45%
2021-03-26 2.5963 2.5963 2.00%
2021-03-25 2.5455 2.5455 -0.59%
2021-03-24 2.5607 2.5607 -2.84%
2021-03-23 2.6356 2.6356 -1.87%
2021-03-22 2.6858 2.6858 -0.28%
2021-03-19 2.6934 2.6934 -1.10%
2021-03-18 2.7233 2.7233 0.24%
2021-03-17 2.7169 2.7169 0.58%
2021-03-16 2.7011 2.7011 1.98%
2021-03-15 2.6486 2.6486 -2.56%
2021-03-12 2.7181 2.7181 -0.78%
2021-03-11 2.7395 2.7395 3.72%
2021-03-10 2.6412 2.6412 1.95%
2021-03-09 2.5907 2.5907 1.70%
2021-03-08 2.5475 2.5475 -6.98%
2021-03-05 2.7387 2.7387 -0.52%
2021-03-04 2.7529 2.7529 -5.09%
2021-03-03 2.9005 2.9005 0.88%
2021-03-02 2.8752 2.8752 -2.74%
2021-03-01 2.9562 2.9562 4.68%
2021-02-26 2.8240 2.8240 -3.08%
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2021-02-24 2.9414 2.9414 -3.76%
2021-02-23 3.0564 3.0564 -0.69%
2021-02-22 3.0775 3.0775 -5.37%
2021-02-19 3.2522 3.2522 -0.50%
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