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基金买卖网 > 基金净值 > 添富全球消费混合(QDII)人民币A (006308)
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添富全球消费混合(QDII)人民币A006308
基金类型:QDII     成立日期:2018-09-21     基金规模:3.93亿份     基金经理: 郑慧莲 
基金全称:汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一周
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最近半年
2020-05-23
最近一年
2019-11-23
今年以来 成立以来
回报率 2.96% 11.23% 6.79% 50.20% 90.32% 82.26% 163.82%
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[QDII]
16 14 46 11 4 3 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-23 2.6382 2.6382 1.06%
2020-11-20 2.6106 2.6106 1.36%
2020-11-19 2.5755 2.5755 1.08%
2020-11-18 2.5479 2.5479 0.25%
2020-11-17 2.5416 2.5416 -0.81%
2020-11-16 2.5623 2.5623 1.09%
2020-11-13 2.5347 2.5347 0.98%
2020-11-12 2.5102 2.5102 2.96%
2020-11-11 2.4380 2.4380 -2.30%
2020-11-10 2.4954 2.4954 -2.74%
2020-11-09 2.5658 2.5658 0.00%
2020-11-06 2.5658 2.5658 -0.08%
2020-11-05 2.5678 2.5678 2.17%
2020-11-04 2.5132 2.5132 1.93%
2020-11-03 2.4656 2.4656 0.55%
2020-11-02 2.4522 2.4522 1.09%
2020-10-29 2.4800 2.4800 1.99%
2020-10-28 2.4315 2.4315 1.70%
2020-10-27 2.3909 2.3909 0.67%
2020-10-26 2.3749 2.3749 0.13%
2020-10-22 2.4042 2.4042 -0.69%
2020-10-20 2.4318 2.4318 1.44%
2020-10-19 2.3972 2.3972 -2.48%
2020-10-15 2.4526 2.4526 -1.71%
2020-10-14 2.4952 2.4952 -0.15%
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2020-09-28 2.3854 2.3854 1.50%
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2020-09-22 2.3896 2.3896 0.03%
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2020-09-16 2.4516 2.4516 -0.08%
2020-09-15 2.4535 2.4535 0.85%
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2020-09-09 2.3511 2.3511 -1.06%
2020-09-08 2.3762 2.3762 -2.72%
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2020-08-27 2.5027 2.5027 0.23%
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