名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 57788443.12 |
结算备付金 | 669.85 |
存出保证金 | 8464.46 |
交易性金融资产 | 816473504.56 |
股票投资 | 777917082.58 |
基金投资 | 24560281.98 |
债券投资 | 13996140.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51470232.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 879452.87 |
应收申购款 | 737536.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 927358304.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25879935.4 |
应付赎回款 | 6664794.59 |
应付管理人报酬 | 1291930.6 |
应付托管费 | 251208.73 |
应付销售服务费 | 138963.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170845.48 |
负债合计 | 34397678.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444105414.77 |
所有者权益合计 | 892960625.55 |
负债和所有者权益合计 | 927358304.29 |
资产: | |
银行存款 | 47742643.13 |
结算备付金 | 301774.14 |
存出保证金 | 67980.93 |
交易性金融资产 | 785199329.25 |
股票投资 | 731034005.98 |
基金投资 | 9701611.19 |
债券投资 | 44463712.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25409139.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 272747.29 |
应收申购款 | 501704.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 859495318.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17475210.08 |
应付赎回款 | 1765536.03 |
应付管理人报酬 | 1289760.77 |
应付托管费 | 250786.81 |
应付销售服务费 | 143486.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250983.58 |
负债合计 | 21175764.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467391311.38 |
所有者权益合计 | 838319554.44 |
负债和所有者权益合计 | 859495318.63 |
资产: | |
银行存款 | 39603236.03 |
结算备付金 | 97137.56 |
存出保证金 | 119829.1 |
交易性金融资产 | 895944233.04 |
股票投资 | 867744455.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28199777.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29019686.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1468526.19 |
应收申购款 | 2832567.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 969085215.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17098937.02 |
应付赎回款 | 7956859.19 |
应付管理人报酬 | 1326575.04 |
应付托管费 | 257945.15 |
应付销售服务费 | 145169.12 |
应付税费 | 3.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333504.53 |
负债合计 | 27118993.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504217096.69 |
所有者权益合计 | 941966222.45 |
负债和所有者权益合计 | 969085215.86 |
资产: | |
银行存款 | 28671509.77 |
结算备付金 | 479748.39 |
存出保证金 | 439330.88 |
交易性金融资产 | 1306716175.99 |
股票投资 | 1256119814.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50596361.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49918214.76 |
应收利息 | 1095009.79 |
应收股利 | 166226.26 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1387486215.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3115827.22 |
应付赎回款 | 34443887.47 |
应付管理人报酬 | 2150715.26 |
应付托管费 | 418194.61 |
应付销售服务费 | 199139.12 |
应付税费 | 5.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210842.68 |
负债合计 | 41075274.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632238664.93 |
所有者权益合计 | 1346410941.27 |
负债和所有者权益合计 | 1387486215.84 |
资产: | |
银行存款 | 172467524.94 |
结算备付金 | 6870979.62 |
存出保证金 | 2324649.85 |
交易性金融资产 | 2423993441.55 |
股票投资 | 2287511833.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 136481608.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57940425.4 |
应收利息 | 2035847.49 |
应收股利 | 1098532.08 |
应收申购款 | 8172303.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2674903704.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35934357.14 |
应付赎回款 | 77499998.32 |
应付管理人报酬 | 3821722.08 |
应付托管费 | 743112.61 |
应付销售服务费 | 309444.68 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156509.59 |
负债合计 | 121055774.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 929334296.78 |
所有者权益合计 | 2553847929.9 |
负债和所有者权益合计 | 2674903704.63 |
资产: | |
银行存款 | 148347930.17 |
结算备付金 | 17420209.71 |
存出保证金 | 5450951.14 |
交易性金融资产 | 1732409180.89 |
股票投资 | 1681357880.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51051300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 92844629.92 |
应收利息 | 733280.81 |
应收股利 | 209049.91 |
应收申购款 | 52462242.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2049877475.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73003347.81 |
应付赎回款 | 80771880.87 |
应付管理人报酬 | 2503552.73 |
应付托管费 | 486801.92 |
应付销售服务费 | 202086.58 |
应付税费 | 0.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262442.31 |
负债合计 | 158712295.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 678548673.54 |
所有者权益合计 | 1891165179.85 |
负债和所有者权益合计 | 2049877475.1 |
资产: | |
银行存款 | 74968288.63 |
结算备付金 | 1373086.08 |
存出保证金 | 104204.44 |
交易性金融资产 | 787434045.97 |
股票投资 | 779452115.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7981930.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1626573.07 |
应收利息 | 257518.64 |
应收股利 | 131410.87 |
应收申购款 | 55328484.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921223611.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26121057.79 |
应付赎回款 | 17050753.07 |
应付管理人报酬 | 1096781.33 |
应付托管费 | 213263.05 |
应付销售服务费 | 111831.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100233.75 |
负债合计 | 45182136.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 425002504.73 |
所有者权益合计 | 876041475.19 |
负债和所有者权益合计 | 921223611.87 |
资产: | |
银行存款 | 22765395.99 |
结算备付金 | 202445.91 |
存出保证金 | 91677.82 |
交易性金融资产 | 210283685.72 |
股票投资 | 210283685.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1211715.46 |
应收利息 | 4103.13 |
应收股利 | 32515.57 |
应收申购款 | 3544463.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 238136003.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2295463.8 |
应付赎回款 | 3040342.49 |
应付管理人报酬 | 345578.51 |
应付托管费 | 67195.81 |
应付销售服务费 | 20843.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221918.37 |
负债合计 | 6085238.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160602740.29 |
所有者权益合计 | 232050764.68 |
负债和所有者权益合计 | 238136003.2 |
资产: | |
银行存款 | 16511631.46 |
结算备付金 | 21808.37 |
存出保证金 | 334402.49 |
交易性金融资产 | 134642146.13 |
股票投资 | 134642146.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1409312.94 |
应收利息 | 2307.81 |
应收股利 | 20685.79 |
应收申购款 | 661787.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153604082.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3152146.68 |
应付赎回款 | 4399891.84 |
应付管理人报酬 | 204819.73 |
应付托管费 | 39826.08 |
应付销售服务费 | 9816.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109585.03 |
负债合计 | 8074762.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117855064.13 |
所有者权益合计 | 145529320.78 |
负债和所有者权益合计 | 153604082.86 |
资产: | |
银行存款 | 277550983.61 |
结算备付金 | 454488.55 |
存出保证金 | 12067.61 |
交易性金融资产 | 63176098.61 |
股票投资 | 63176098.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11129.67 |
应收利息 | 8490.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341213258.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2411042.85 |
应付赎回款 | 12683962.95 |
应付管理人报酬 | 522468.86 |
应付托管费 | 101591.19 |
应付销售服务费 | 38807.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151597.64 |
负债合计 | 15938251.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330413821.94 |
所有者权益合计 | 325275006.74 |
负债和所有者权益合计 | 341213258.17 |