名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30597475.42元 |
本期利润 | 53709538.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2172元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.36% |
本期基金份额净值增长率 | 12.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47278209.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1983元 |
期末基金资产净值 | 484260135.45元 |
期末基金份额净值 | 2.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -235139576.07元 |
本期利润 | -125456070.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4445元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.8% |
本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18783624.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
期末基金资产净值 | 454656121.78元 |
期末基金份额净值 | 1.8103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -231755090.12元 |
本期利润 | -104382350.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3414元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.86% |
本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24096080.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
期末基金资产净值 | 519053960.39元 |
期末基金份额净值 | 1.8836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -142171060.22元 |
本期利润 | -436954966.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7605元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.03% |
本期基金份额净值增长率 | -23.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 292327336.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7907元 |
期末基金资产净值 | 792164069.27元 |
期末基金份额净值 | 2.1427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88798730.85元 |
本期利润 | -137443718.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1976元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 587274827.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9135元 |
期末基金资产净值 | 1774421468.6元 |
期末基金份额净值 | 2.76元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 235322828.83元 |
本期利润 | 374356428.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3514元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.22% |
本期基金份额净值增长率 | 93.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 473839576.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9964元 |
期末基金资产净值 | 1330041001.3元 |
期末基金份额净值 | 2.7969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32194327.27元 |
本期利润 | 115791292.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6822元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.31% |
本期基金份额净值增长率 | 42.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123316240.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4416元 |
期末基金资产净值 | 577763893.46元 |
期末基金份额净值 | 2.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32750431.43元 |
本期利润 | 61271114.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4753元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.49% |
本期基金份额净值增长率 | 46.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26808114.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2754元 |
期末基金资产净值 | 140902884.89元 |
期末基金份额净值 | 1.4475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24477921.59元 |
本期利润 | 41070614.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.253元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.71% |
本期基金份额净值增长率 | 25.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17474273.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1898元 |
期末基金资产净值 | 113786202.58元 |
期末基金份额净值 | 1.2359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2221216.41元 |
本期利润 | -4167976.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3973415.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
期末基金资产净值 | 258626260.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.51% |