汇添富全球消费混合(QDII)人民币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
57788443.12 |
结算备付金 |
669.85 |
存出保证金 |
8464.46 |
交易性金融资产 |
816473504.56 |
股票投资 |
777917082.58 |
基金投资 |
24560281.98 |
债券投资 |
13996140.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51470232.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
879452.87 |
应收申购款 |
737536.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
927358304.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25879935.4 |
应付赎回款 |
6664794.59 |
应付管理人报酬 |
1291930.6 |
应付托管费 |
251208.73 |
应付销售服务费 |
138963.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170845.48 |
负债合计 |
34397678.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
444105414.77 |
所有者权益合计 |
892960625.55 |
负债和所有者权益合计 |
927358304.29 |
资产: |
银行存款 |
47742643.13 |
结算备付金 |
301774.14 |
存出保证金 |
67980.93 |
交易性金融资产 |
785199329.25 |
股票投资 |
731034005.98 |
基金投资 |
9701611.19 |
债券投资 |
44463712.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25409139.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
272747.29 |
应收申购款 |
501704.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
859495318.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17475210.08 |
应付赎回款 |
1765536.03 |
应付管理人报酬 |
1289760.77 |
应付托管费 |
250786.81 |
应付销售服务费 |
143486.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250983.58 |
负债合计 |
21175764.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
467391311.38 |
所有者权益合计 |
838319554.44 |
负债和所有者权益合计 |
859495318.63 |
资产: |
银行存款 |
39603236.03 |
结算备付金 |
97137.56 |
存出保证金 |
119829.1 |
交易性金融资产 |
895944233.04 |
股票投资 |
867744455.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28199777.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29019686.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1468526.19 |
应收申购款 |
2832567.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
969085215.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17098937.02 |
应付赎回款 |
7956859.19 |
应付管理人报酬 |
1326575.04 |
应付托管费 |
257945.15 |
应付销售服务费 |
145169.12 |
应付税费 |
3.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333504.53 |
负债合计 |
27118993.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
504217096.69 |
所有者权益合计 |
941966222.45 |
负债和所有者权益合计 |
969085215.86 |
资产: |
银行存款 |
28671509.77 |
结算备付金 |
479748.39 |
存出保证金 |
439330.88 |
交易性金融资产 |
1306716175.99 |
股票投资 |
1256119814.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50596361.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49918214.76 |
应收利息 |
1095009.79 |
应收股利 |
166226.26 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1387486215.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3115827.22 |
应付赎回款 |
34443887.47 |
应付管理人报酬 |
2150715.26 |
应付托管费 |
418194.61 |
应付销售服务费 |
199139.12 |
应付税费 |
5.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210842.68 |
负债合计 |
41075274.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
632238664.93 |
所有者权益合计 |
1346410941.27 |
负债和所有者权益合计 |
1387486215.84 |
资产: |
银行存款 |
172467524.94 |
结算备付金 |
6870979.62 |
存出保证金 |
2324649.85 |
交易性金融资产 |
2423993441.55 |
股票投资 |
2287511833.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136481608.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
57940425.4 |
应收利息 |
2035847.49 |
应收股利 |
1098532.08 |
应收申购款 |
8172303.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2674903704.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35934357.14 |
应付赎回款 |
77499998.32 |
应付管理人报酬 |
3821722.08 |
应付托管费 |
743112.61 |
应付销售服务费 |
309444.68 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156509.59 |
负债合计 |
121055774.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
929334296.78 |
所有者权益合计 |
2553847929.9 |
负债和所有者权益合计 |
2674903704.63 |
资产: |
银行存款 |
148347930.17 |
结算备付金 |
17420209.71 |
存出保证金 |
5450951.14 |
交易性金融资产 |
1732409180.89 |
股票投资 |
1681357880.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51051300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
92844629.92 |
应收利息 |
733280.81 |
应收股利 |
209049.91 |
应收申购款 |
52462242.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2049877475.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
73003347.81 |
应付赎回款 |
80771880.87 |
应付管理人报酬 |
2503552.73 |
应付托管费 |
486801.92 |
应付销售服务费 |
202086.58 |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262442.31 |
负债合计 |
158712295.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
678548673.54 |
所有者权益合计 |
1891165179.85 |
负债和所有者权益合计 |
2049877475.1 |
资产: |
银行存款 |
74968288.63 |
结算备付金 |
1373086.08 |
存出保证金 |
104204.44 |
交易性金融资产 |
787434045.97 |
股票投资 |
779452115.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7981930.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1626573.07 |
应收利息 |
257518.64 |
应收股利 |
131410.87 |
应收申购款 |
55328484.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
921223611.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26121057.79 |
应付赎回款 |
17050753.07 |
应付管理人报酬 |
1096781.33 |
应付托管费 |
213263.05 |
应付销售服务费 |
111831.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100233.75 |
负债合计 |
45182136.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
425002504.73 |
所有者权益合计 |
876041475.19 |
负债和所有者权益合计 |
921223611.87 |
资产: |
银行存款 |
22765395.99 |
结算备付金 |
202445.91 |
存出保证金 |
91677.82 |
交易性金融资产 |
210283685.72 |
股票投资 |
210283685.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1211715.46 |
应收利息 |
4103.13 |
应收股利 |
32515.57 |
应收申购款 |
3544463.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238136003.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2295463.8 |
应付赎回款 |
3040342.49 |
应付管理人报酬 |
345578.51 |
应付托管费 |
67195.81 |
应付销售服务费 |
20843.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221918.37 |
负债合计 |
6085238.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
160602740.29 |
所有者权益合计 |
232050764.68 |
负债和所有者权益合计 |
238136003.2 |
资产: |
银行存款 |
16511631.46 |
结算备付金 |
21808.37 |
存出保证金 |
334402.49 |
交易性金融资产 |
134642146.13 |
股票投资 |
134642146.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1409312.94 |
应收利息 |
2307.81 |
应收股利 |
20685.79 |
应收申购款 |
661787.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153604082.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3152146.68 |
应付赎回款 |
4399891.84 |
应付管理人报酬 |
204819.73 |
应付托管费 |
39826.08 |
应付销售服务费 |
9816.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109585.03 |
负债合计 |
8074762.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
117855064.13 |
所有者权益合计 |
145529320.78 |
负债和所有者权益合计 |
153604082.86 |
资产: |
银行存款 |
277550983.61 |
结算备付金 |
454488.55 |
存出保证金 |
12067.61 |
交易性金融资产 |
63176098.61 |
股票投资 |
63176098.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11129.67 |
应收利息 |
8490.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341213258.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2411042.85 |
应付赎回款 |
12683962.95 |
应付管理人报酬 |
522468.86 |
应付托管费 |
101591.19 |
应付销售服务费 |
38807.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151597.64 |
负债合计 |
15938251.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
330413821.94 |
所有者权益合计 |
325275006.74 |
负债和所有者权益合计 |
341213258.17 |