| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.829 | 3.50% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.817 | 3.42% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0269 | 3.41% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0508 | 3.13% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0501 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6136 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89763280.0 |
| 1.利息收入 | 1620095.16 |
| 存款利息收入 | 1620095.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44724326.49 |
| 股票投资收益 | 38441053.54 |
| 基金投资收益 | -684274.8 |
| 债券投资收益 | 282278.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6685268.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35747003.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7193686.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478167.61 |
| 减：二、费用 | 20286678.36 |
| 1.管理人报酬 | 15184736.65 |
| 2.托管费 | 2952587.69 |
| 3.销售服务费 | 1635166.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514187.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69476601.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69476601.64 |
| 一、收入： | 108909059.89 |
| 1.利息收入 | 555904.48 |
| 存款利息收入 | 555904.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57388411.99 |
| 股票投资收益 | 55479574.27 |
| 基金投资收益 | -1268241.65 |
| 债券投资收益 | 270486.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2906592.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43163569.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7350503.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450670.43 |
| 减：二、费用 | 10467817.42 |
| 1.管理人报酬 | 7782640.76 |
| 2.托管费 | 1513291.26 |
| 3.销售服务费 | 845124.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326760.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98441242.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98441242.47 |
| 一、收入： | -192396791.73 |
| 1.利息收入 | 261460.79 |
| 存款利息收入 | 261460.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404166916.68 |
| 股票投资收益 | -413838440.51 |
| 基金投资收益 | -266283.34 |
| 债券投资收益 | 535833.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9401973.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197315162.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14001215.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192286.74 |
| 减：二、费用 | 21869370.37 |
| 1.管理人报酬 | 16475932.34 |
| 2.托管费 | 3203653.53 |
| 3.销售服务费 | 1772014.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7697.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410069.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214266162.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214266162.1 |
| 一、收入： | -163254786.69 |
| 1.利息收入 | 62425.2 |
| 存款利息收入 | 62425.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399618634.79 |
| 股票投资收益 | -406232471.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166910.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6446925.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229364056.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6800374.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136992.36 |
| 减：二、费用 | 11626472.81 |
| 1.管理人报酬 | 8773685.72 |
| 2.托管费 | 1705994.44 |
| 3.销售服务费 | 909669.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5890.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231230.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174881259.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174881259.5 |
| 一、收入： | -575073856.92 |
| 1.利息收入 | 2798652.96 |
| 存款利息收入 | 382237.1 |
| 债券利息收入 | 2416415.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138293568.15 |
| 股票投资收益 | -144797945.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154405.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6658782.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444143989.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-310864.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4875912.7 |
| 减：二、费用 | 83486632.43 |
| 1.管理人报酬 | 40249621.01 |
| 2.托管费 | 7826315.0 |
| 3.销售服务费 | 3292750.45 |
| 4.交易费用 | 31662171.02 |
| 5.利息支出 | 22769.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433004.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658560489.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658560489.35 |
| 一、收入： | -141412694.94 |
| 1.利息收入 | 1618635.04 |
| 存款利息收入 | 229575.98 |
| 债券利息收入 | 1389059.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84021392.76 |
| 股票投资收益 | -89470880.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5463887.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63556938.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
568021.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3978979.13 |
| 减：二、费用 | 49113835.38 |
| 1.管理人报酬 | 24388809.37 |
| 2.托管费 | 4742268.43 |
| 3.销售服务费 | 1920994.53 |
| 4.交易费用 | 17793944.0 |
| 5.利息支出 | 2689.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265129.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190526530.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190526530.32 |
| 一、收入： | 593359785.78 |
| 1.利息收入 | 633659.0 |
| 存款利息收入 | 218507.54 |
| 债券利息收入 | 415151.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389704946.06 |
| 股票投资收益 | 385546496.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65764.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4224213.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203479652.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3695801.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237329.58 |
| 减：二、费用 | 35128102.57 |
| 1.管理人报酬 | 17140542.79 |
| 2.托管费 | 3332883.31 |
| 3.销售服务费 | 1784521.05 |
| 4.交易费用 | 12580456.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289698.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558231683.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558231683.21 |
| 一、收入： | 184511727.63 |
| 1.利息收入 | 146002.87 |
| 存款利息收入 | 104252.34 |
| 债券利息收入 | 41750.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56501353.28 |
| 股票投资收益 | 54622276.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1879077.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126436489.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
223904.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203978.11 |
| 减：二、费用 | 8603823.32 |
| 1.管理人报酬 | 4417857.68 |
| 2.托管费 | 859027.94 |
| 3.销售服务费 | 592534.61 |
| 4.交易费用 | 2583669.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150733.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175907904.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175907904.31 |
| 一、收入： | 85499595.85 |
| 1.利息收入 | 351155.12 |
| 存款利息收入 | 346792.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49765349.63 |
| 股票投资收益 | 48404084.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361264.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37958328.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3036198.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460961.38 |
| 减：二、费用 | 6344719.2 |
| 1.管理人报酬 | 3636979.29 |
| 2.托管费 | 707190.47 |
| 3.销售服务费 | 205586.81 |
| 4.交易费用 | 1562081.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232880.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79154876.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79154876.65 |
| 一、收入： | 54230428.01 |
| 1.利息收入 | 270908.65 |
| 存款利息收入 | 266545.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36017394.37 |
| 股票投资收益 | 35002675.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014718.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20834197.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3213789.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321716.71 |
| 减：二、费用 | 3714851.5 |
| 1.管理人报酬 | 1933048.79 |
| 2.托管费 | 375870.61 |
| 3.销售服务费 | 114869.39 |
| 4.交易费用 | 1192545.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98517.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50515576.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50515576.51 |
| 一、收入： | -2725373.18 |
| 1.利息收入 | 761742.58 |
| 存款利息收入 | 486790.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302792.64 |
| 股票投资收益 | 302792.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2427034.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1435553.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72678.95 |
| 减：二、费用 | 2647689.46 |
| 1.管理人报酬 | 1794749.6 |
| 2.托管费 | 348979.17 |
| 3.销售服务费 | 155662.3 |
| 4.交易费用 | 227612.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120686.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373062.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373062.64 |
