汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8839288.24元 |
| 本期利润 |
18504595.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16159177.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9929元 |
| 期末基金资产净值 |
218876049.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14533497.22元 |
| 本期利润 |
25940096.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22933520.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3475元 |
| 期末基金资产净值 |
236021564.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100658892.81元 |
| 本期利润 |
-50627730.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.7218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8809609.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
215896991.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98999981.31元 |
| 本期利润 |
-40911392.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10744306.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5908元 |
| 期末基金资产净值 |
233917659.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35361027.49元 |
| 本期利润 |
-113563127.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-5.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119664997.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.393元 |
| 期末基金资产净值 |
324657524.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16446619.22元 |
| 本期利润 |
-17918813.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138464400.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
418795946.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60483970.64元 |
| 本期利润 |
98433094.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
8.9219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107535189.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.7976元 |
| 期末基金资产净值 |
302124980.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9375321.55元 |
| 本期利润 |
34148375.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.32元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28569993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
134139123.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5196986.97元 |
| 本期利润 |
10134367.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12561898.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8747元 |
| 期末基金资产净值 |
66234136.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2997440.89元 |
| 本期利润 |
4256523.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2978529.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
19449462.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190559.37元 |
| 本期利润 |
-359018.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341949.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
22047415.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
