| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达亚洲精选股票(… | 1.441 | 3.08% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.6024 | 2.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3887 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.3869 | 1.40% |
| 易方达天天发货币B | 0.387 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 610.27 | 180.06 | 29.50% | 62.08 | 10.17% | -- | -- | 358.01 | 58.66% |
| 2024-12-31 | 1297.02 | 349.29 | 26.93% | 145.54 | 11.22% | -- | -- | 782.03 | 60.29% |
| 2024-06-30 | 637.98 | 167.91 | 26.32% | 69.96 | 10.97% | -- | -- | 389.71 | 61.09% |
| 2023-12-31 | 1366.04 | 371.13 | 27.17% | 154.64 | 11.32% | -- | -- | 820.16 | 60.04% |
| 2023-06-30 | 671.63 | 178.18 | 26.53% | 74.24 | 11.05% | -- | -- | 409.07 | 60.91% |
| 2022-12-31 | 1365.50 | 445.54 | 32.63% | 185.64 | 13.60% | -- | -- | 714.86 | 52.35% |
| 2022-06-30 | 635.93 | 211.37 | 33.24% | 88.07 | 13.85% | -- | -- | 326.92 | 51.41% |
| 2021-12-31 | 778.08 | 290.80 | 37.37% | 121.17 | 15.57% | 36.12 | 4.64% | 307.75 | 39.55% |
| 2021-06-30 | 168.36 | 58.06 | 34.49% | 24.19 | 14.37% | 8.18 | 4.86% | 66.81 | 39.68% |
| 2020-12-31 | 79.15 | 24.71 | 31.22% | 10.30 | 13.01% | 2.43 | 3.07% | 17.89 | 22.61% |
| 2020-06-30 | 34.25 | 10.47 | 30.57% | 4.36 | 12.74% | 1.72 | 5.03% | 6.98 | 20.39% |
| 2019-12-31 | 65.46 | 28.17 | 43.03% | 11.74 | 17.93% | 0.55 | 0.84% | 21.34 | 32.60% |
| 2019-06-30 | 57.87 | 26.13 | 45.15% | 10.89 | 18.81% | 0.30 | 0.51% | 17.46 | 30.17% |
