| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.8812 | 3.80% |
| 易方达沪深300非银… | 1.1742 | 3.59% |
| 易方达沪深300非银… | 1.1818 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3951 | 1.48% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3822 | 1.43% |
| 易方达天天发货币B | 0.3924 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 180069.43 | -- | -- | 85.15 | 0.05% | -- | -- |
| 2024-12-31 | 235932.89 | -- | -- | 686.47 | 0.29% | -- | -- |
| 2024-06-30 | 72913.66 | -- | -- | 424.42 | 0.58% | -- | -- |
| 2023-12-31 | -86326.58 | 284.29 | -0.33% | 588.23 | -0.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -49933.16 | 462.41 | -0.93% | 220.12 | -0.44% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -149382.13 | 4933.89 | -3.30% | 390.06 | -0.26% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -67895.60 | -- | -- | 294.56 | -0.43% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -332028.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -14618.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24494.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14062.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1935.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
