| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.8812 | 3.80% |
| 易方达沪深300非银… | 1.1742 | 3.59% |
| 易方达沪深300非银… | 1.1818 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3951 | 1.48% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3822 | 1.43% |
| 易方达天天发货币B | 0.3924 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 52819013.98 |
| 存出保证金 | 22851964.74 |
| 交易性金融资产 | 8910506895.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8910506895.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2877700.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20700458.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9538326426.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44865305.07 |
| 应付管理人报酬 | 286074.32 |
| 应付托管费 | 95358.11 |
| 应付销售服务费 | 579440.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87621.09 |
| 负债合计 | 45913798.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8907108445.84 |
| 所有者权益合计 | 9492412627.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 9538326426.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32850424.01 |
| 存出保证金 | 15763084.78 |
| 交易性金融资产 | 9304228667.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9152302133.67 |
| 债券投资 | 151926534.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7776714.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19886124.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9782253810.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33854826.43 |
| 应付管理人报酬 | 303900.82 |
| 应付托管费 | 126625.32 |
| 应付销售服务费 | 619423.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154175.15 |
| 负债合计 | 35058951.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10805389355.6 |
| 所有者权益合计 | 9747194859.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 9782253810.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12567684.78 |
| 存出保证金 | 9572088.15 |
| 交易性金融资产 | 9575749454.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9270111066.17 |
| 债券投资 | 305638387.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11535613.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9881926468.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29710350.02 |
| 应付管理人报酬 | 294565.32 |
| 应付托管费 | 122735.55 |
| 应付销售服务费 | 657170.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86775.62 |
| 负债合计 | 30871597.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12607980700.9 |
| 所有者权益合计 | 9851054871.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 9881926468.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15063652.41 |
| 存出保证金 | 11477757.82 |
| 交易性金融资产 | 9532283068.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9129039604.26 |
| 债券投资 | 403243464.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1608295.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29959914.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9741510007.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11740.8 |
| 应付赎回款 | 34329765.92 |
| 应付管理人报酬 | 325375.49 |
| 应付托管费 | 135573.12 |
| 应付销售服务费 | 667425.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360328.33 |
| 负债合计 | 35830208.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13308169045.3 |
| 所有者权益合计 | 9705679798.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 9741510007.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292030697.4 |
| 结算备付金 | 20867710.39 |
| 存出保证金 | 8387982.05 |
| 交易性金融资产 | 9645556512.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9342053959.49 |
| 债券投资 | 303502552.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20931021.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9987773923.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5014038.56 |
| 应付赎回款 | 47379704.96 |
| 应付管理人报酬 | 301828.08 |
| 应付托管费 | 125761.69 |
| 应付销售服务费 | 686589.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258581.26 |
| 负债合计 | 53766504.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13086900041.6 |
| 所有者权益合计 | 9934007419.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 9987773923.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400490576.97 |
| 结算备付金 | 28782765.94 |
| 存出保证金 | 16904656.72 |
| 交易性金融资产 | 9758779006.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9557894047.74 |
| 债券投资 | 200884958.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13956451.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10218913457.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28805966.3 |
| 应付管理人报酬 | 351919.05 |
| 应付托管费 | 146632.92 |
| 应付销售服务费 | 720917.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 648363.39 |
| 负债合计 | 30673799.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12682994786.6 |
| 所有者权益合计 | 10188239658.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10218913457.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539170845.46 |
| 结算备付金 | 48597809.46 |
| 存出保证金 | 32188723.71 |
| 交易性金融资产 | 9705790781.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9500958561.99 |
| 债券投资 | 204832219.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50778152.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10376526312.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47239854.53 |
| 应付赎回款 | 69547557.8 |
| 应付管理人报酬 | 336089.0 |
| 应付托管费 | 140037.11 |
| 应付销售服务费 | 637676.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273037.91 |
| 负债合计 | 118174252.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11659054023.3 |
| 所有者权益合计 | 10258352059.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10376526312.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453183989.36 |
| 结算备付金 | 58603664.1 |
| 存出保证金 | 28957064.26 |
| 交易性金融资产 | 8361068047.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 8159948047.2 |
| 债券投资 | 201120000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1162802.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90835743.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8993811311.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30234485.63 |
| 应付管理人报酬 | 438607.19 |
| 应付托管费 | 182753.0 |
| 应付销售服务费 | 476336.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184636.98 |
| 负债合计 | 31517619.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9402283534.8 |
| 所有者权益合计 | 8962293692.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 8993811311.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290337890.31 |
| 结算备付金 | 19830685.52 |
| 存出保证金 | 5181324.68 |
| 交易性金融资产 | 5154825687.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5154825687.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16602066.72 |
| 应收利息 | 26304.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173962280.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5660766239.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29058259.34 |
| 应付赎回款 | 44739941.2 |
| 应付管理人报酬 | 201191.16 |
| 应付托管费 | 83829.64 |
| 应付销售服务费 | 216785.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218540.36 |
| 负债合计 | 74518546.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3766685176.57 |
| 所有者权益合计 | 5586247692.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 5660766239.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82944538.47 |
| 结算备付金 | 930577.54 |
| 存出保证金 | 37731.42 |
| 交易性金融资产 | 981863445.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 981863445.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1243880.59 |
| 应收利息 | 3546.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68789693.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135813413.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43868527.86 |
| 应付赎回款 | 11516441.23 |
| 应付管理人报酬 | 29554.5 |
| 应付托管费 | 12314.38 |
| 应付销售服务费 | 29365.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146526.35 |
| 负债合计 | 55602729.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683732574.29 |
| 所有者权益合计 | 1080210683.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135813413.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50482455.2 |
| 结算备付金 | 1017505.8 |
| 存出保证金 | 81932.11 |
| 交易性金融资产 | 731816990.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 731816990.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5541105.8 |
| 应收利息 | 4547.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4816466.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793761003.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21577481.79 |
| 应付管理人报酬 | 19317.09 |
| 应付托管费 | 8048.83 |
| 应付销售服务费 | 11794.53 |
| 应付税费 | 185398.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111234.05 |
| 负债合计 | 21913274.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554642975.13 |
| 所有者权益合计 | 771847729.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 793761003.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8371334.24 |
| 结算备付金 | 62340.45 |
| 存出保证金 | 16586.04 |
| 交易性金融资产 | 141971964.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 141971964.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1651.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4938279.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155362156.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1426064.17 |
| 应付赎回款 | 2016320.62 |
| 应付管理人报酬 | 4198.95 |
| 应付托管费 | 1749.54 |
| 应付销售服务费 | 7037.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31488.41 |
| 负债合计 | 3486858.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134990066.04 |
| 所有者权益合计 | 151875297.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 155362156.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5973009.8 |
| 结算备付金 | 40570.88 |
| 存出保证金 | 18380.45 |
| 交易性金融资产 | 78247585.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 78247585.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 736.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1169268.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85449552.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 604075.67 |
| 应付赎回款 | 1000853.27 |
| 应付管理人报酬 | 3076.86 |
| 应付托管费 | 1282.01 |
| 应付销售服务费 | 6074.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29370.72 |
| 负债合计 | 1644733.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86126033.55 |
| 所有者权益合计 | 83804818.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 85449552.17 |
