| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.354 | 1.45% |
| 易方达保证金货币B | 0.356 | 1.45% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3871 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.66% | 3.4% | 907079.52 |
| 2025-06-30 | -- | -- | 6.12% | 775203.51 |
| 2025-03-31 | -- | 1.51% | 4.9% | 828033.05 |
| 2024-12-31 | -- | 1.56% | 4.46% | 794306.71 |
| 2024-09-30 | -- | 2.48% | 3.69% | 988846.95 |
| 2024-06-30 | -- | 3.1% | 2.89% | 792614.97 |
| 2024-03-31 | -- | 4.27% | 1.56% | 757199.10 |
| 2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 772036.04 |
| 2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 794486.38 |
| 2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 790471.94 |
| 2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 846987.21 |
| 2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 808664.16 |
| 2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 702610.84 |
| 2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 825221.39 |
| 2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 699540.54 |
| 2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 747234.29 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 706104.20 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 480065.45 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 136281.36 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 96793.50 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 76271.34 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 73534.80 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 53906.92 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 12868.25 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 8737.47 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 6404.17 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 4256.96 |
