| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 772036.04 |
| 2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 794486.38 |
| 2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 790471.94 |
| 2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 846987.21 |
| 2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 808664.16 |
| 2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 702610.84 |
| 2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 825221.39 |
| 2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 699540.54 |
| 2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 747234.29 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 706104.20 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 480065.45 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 136281.36 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 96793.50 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 76271.34 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 73534.80 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 53906.92 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 12868.25 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 8737.47 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 6404.17 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 4256.96 |
