| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156142707.58元 |
| 本期利润 | -709553478.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2812240116.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.267元 |
| 期末基金资产净值 | 7720360370.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91678254.99元 |
| 本期利润 | -411893733.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2460821612.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2374元 |
| 期末基金资产净值 | 7904719432.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14125202.94元 |
| 本期利润 | -1248075213.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1937328580.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 8086641615.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15703710.8元 |
| 本期利润 | -580988273.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1092745574.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 8252213886.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34280996.28元 |
| 本期利润 | -2804985437.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345506858.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 7472342922.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5507351.11元 |
| 本期利润 | -116708594.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240346461.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 4800654501.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25712646.57元 |
| 本期利润 | 232394199.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40307112.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 967934990.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10357775.97元 |
| 本期利润 | 133673198.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18705606.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 735348032.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485546.18元 |
| 本期利润 | 15517943.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1079124.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 128682520.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196577.26元 |
| 本期利润 | -698140.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1668888.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 64041723.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.54% |
