| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -863265799.94 |
| 1.利息收入 | 1084949.85 |
| 存款利息收入 | 1084949.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194458437.01 |
| 股票投资收益 | 2842931.32 |
| 基金投资收益 | -186981876.16 |
| 债券投资收益 | 5882265.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16201757.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-672943994.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1709449.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1342232.01 |
| 减：二、费用 | 13660446.24 |
| 1.管理人报酬 | 3711290.57 |
| 2.托管费 | 1546371.07 |
| 3.销售服务费 | 8201594.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201190.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-876926246.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-876926246.18 |
| 一、收入： | -499331557.91 |
| 1.利息收入 | 625407.84 |
| 存款利息收入 | 625407.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116696324.08 |
| 股票投资收益 | 4624146.62 |
| 基金投资收益 | -121916808.63 |
| 债券投资收益 | 2201210.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1604872.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386982058.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2954179.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767236.91 |
| 减：二、费用 | 6716347.42 |
| 1.管理人报酬 | 1781839.76 |
| 2.托管费 | 742433.23 |
| 3.销售服务费 | 4090722.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101351.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-506047905.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-506047905.33 |
| 一、收入： | -1493821305.75 |
| 1.利息收入 | 1753712.49 |
| 存款利息收入 | 1753712.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23563198.23 |
| 股票投资收益 | 49338918.63 |
| 基金投资收益 | -4647852.79 |
| 债券投资收益 | 3900615.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -72154879.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483583224.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9296794.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2274609.73 |
| 减：二、费用 | 13654955.76 |
| 1.管理人报酬 | 4455375.3 |
| 2.托管费 | 1856406.36 |
| 3.销售服务费 | 7148570.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194603.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507476261.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507476261.51 |
| 一、收入： | -678955952.1 |
| 1.利息收入 | 760673.96 |
| 存款利息收入 | 760673.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22541069.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -68596.31 |
| 债券投资收益 | 2945589.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25418062.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663235308.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4551031.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508720.81 |
| 减：二、费用 | 6359320.22 |
| 1.管理人报酬 | 2113737.28 |
| 2.托管费 | 880723.86 |
| 3.销售服务费 | 3269173.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95685.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-685315272.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-685315272.32 |
| 一、收入： | -3320289749.55 |
| 1.利息收入 | 1934162.12 |
| 存款利息收入 | 1163589.51 |
| 债券利息收入 | 770572.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41952081.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6535098.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -48487180.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3283740064.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2443019.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5911253.36 |
| 减：二、费用 | 7780813.77 |
| 1.管理人报酬 | 2908046.55 |
| 2.托管费 | 1211686.08 |
| 3.销售服务费 | 3077501.39 |
| 4.交易费用 | 361214.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201336.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328070563.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328070563.32 |
| 一、收入： | -146185640.53 |
| 1.利息收入 | 167676.23 |
| 存款利息收入 | 167676.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5029622.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6535098.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1505476.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153371217.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-226774.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215051.79 |
| 减：二、费用 | 1683614.89 |
| 1.管理人报酬 | 580625.33 |
| 2.托管费 | 241927.23 |
| 3.销售服务费 | 668134.66 |
| 4.交易费用 | 81833.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90065.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147869255.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147869255.42 |
| 一、收入： | 244948726.25 |
| 1.利息收入 | 162243.75 |
| 存款利息收入 | 162243.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26832527.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26832527.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217146064.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-563761.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371652.7 |
| 减：二、费用 | 791530.79 |
| 1.管理人报酬 | 247080.07 |
| 2.托管费 | 102950.02 |
| 3.销售服务费 | 178939.9 |
| 4.交易费用 | 24271.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244157195.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244157195.46 |
| 一、收入： | 140624393.38 |
| 1.利息收入 | 84055.76 |
| 存款利息收入 | 84055.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10409364.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10409364.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129294068.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
83937.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752966.5 |
| 减：二、费用 | 342478.92 |
| 1.管理人报酬 | 104706.15 |
| 2.托管费 | 43627.54 |
| 3.销售服务费 | 69834.31 |
| 4.交易费用 | 17228.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80886.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140281914.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140281914.46 |
| 一、收入： | 19359163.57 |
| 1.利息收入 | 756217.54 |
| 存款利息收入 | 378007.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167191.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 167191.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18050944.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
67547.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317262.14 |
| 减：二、费用 | 654598.67 |
| 1.管理人报酬 | 281700.67 |
| 2.托管费 | 117375.23 |
| 3.销售服务费 | 213407.05 |
| 4.交易费用 | 5512.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36603.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18704564.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18704564.9 |
| 一、收入： | 88805.92 |
| 1.利息收入 | 736310.82 |
| 存款利息收入 | 358100.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26708.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -26708.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841987.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
27999.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193192.39 |
| 减：二、费用 | 578725.34 |
| 1.管理人报酬 | 261314.64 |
| 2.托管费 | 108881.12 |
| 3.销售服务费 | 174593.39 |
| 4.交易费用 | 2954.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30981.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-489919.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-489919.42 |
