易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-156142707.58元 |
本期利润 |
-709553478.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2812240116.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.267元 |
期末基金资产净值 |
7720360370.04元 |
期末基金份额净值 |
0.733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-91678254.99元 |
本期利润 |
-411893733.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2460821612.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2374元 |
期末基金资产净值 |
7904719432.88元 |
期末基金份额净值 |
0.7626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14125202.94元 |
本期利润 |
-1248075213.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1937328580.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
期末基金资产净值 |
8086641615.85元 |
期末基金份额净值 |
0.8067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15703710.8元 |
本期利润 |
-580988273.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1092745574.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
期末基金资产净值 |
8252213886.52元 |
期末基金份额净值 |
0.8831元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34280996.28元 |
本期利润 |
-2804985437.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7563元 |
本期加权平均净值利润率 |
-63.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-39.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-345506858.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
期末基金资产净值 |
7472342922.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9558元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5507351.11元 |
本期利润 |
-116708594.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
240346461.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
期末基金资产净值 |
4800654501.54元 |
期末基金份额净值 |
1.4861元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25712646.57元 |
本期利润 |
232394199.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4999元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.77% |
本期基金份额净值增长率 |
40.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40307112.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
期末基金资产净值 |
967934990.27元 |
期末基金份额净值 |
1.5819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10357775.97元 |
本期利润 |
133673198.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3182元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.99% |
本期基金份额净值增长率 |
23.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18705606.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
期末基金资产净值 |
735348032.95元 |
期末基金份额净值 |
1.3923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
485546.18元 |
本期利润 |
15517943.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.41% |
本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1079124.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
期末基金资产净值 |
128682520.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1266元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
196577.26元 |
本期利润 |
-698140.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1668888.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0254元 |
期末基金资产净值 |
64041723.36元 |
期末基金份额净值 |
0.9746元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.54% |