| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1366.04 | 371.13 | 27.17% | 154.64 | 11.32% | -- | -- | 820.16 | 60.04% |
| 2023-06-30 | 671.63 | 178.18 | 26.53% | 74.24 | 11.05% | -- | -- | 409.07 | 60.91% |
| 2022-12-31 | 1365.50 | 445.54 | 32.63% | 185.64 | 13.60% | -- | -- | 714.86 | 52.35% |
| 2022-06-30 | 635.93 | 211.37 | 33.24% | 88.07 | 13.85% | -- | -- | 326.92 | 51.41% |
| 2021-12-31 | 778.08 | 290.80 | 37.37% | 121.17 | 15.57% | 36.12 | 4.64% | 307.75 | 39.55% |
| 2021-06-30 | 168.36 | 58.06 | 34.49% | 24.19 | 14.37% | 8.18 | 4.86% | 66.81 | 39.68% |
| 2020-12-31 | 79.15 | 24.71 | 31.22% | 10.30 | 13.01% | 2.43 | 3.07% | 17.89 | 22.61% |
| 2020-06-30 | 34.25 | 10.47 | 30.57% | 4.36 | 12.74% | 1.72 | 5.03% | 6.98 | 20.39% |
| 2019-12-31 | 65.46 | 28.17 | 43.03% | 11.74 | 17.93% | 0.55 | 0.84% | 21.34 | 32.60% |
| 2019-06-30 | 57.87 | 26.13 | 45.15% | 10.89 | 18.81% | 0.30 | 0.51% | 17.46 | 30.17% |
