名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 198531.94 |
2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 200640.09 |
2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 202928.80 |
2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 214519.60 |
2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 210159.80 |
2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 184905.32 |
2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 200613.82 |
2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 156749.88 |
2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 148995.08 |
2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 124488.67 |
2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 78559.32 |
2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 26283.03 |
2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 11227.57 |
2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 4905.15 |
2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 3649.97 |
2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 3655.01 |
2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 2319.28 |
2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 1779.01 |
2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 1976.31 |
2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 1772.54 |