易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47839543.93元 |
| 本期利润 |
-167372767.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-790249130.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
1985319428.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27387591.9元 |
| 本期利润 |
-94154171.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-692071009.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
2029287986.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9767834.2元 |
| 本期利润 |
-259401048.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557426547.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
2101598042.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6376252.82元 |
| 本期利润 |
-104326998.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307956389.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
2006138173.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10049502.77元 |
| 本期利润 |
-523085125.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94482984.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
1489950769.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5389.35元 |
| 本期利润 |
-31160661.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30371479.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
785593190.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1298484.67元 |
| 本期利润 |
11762995.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3688071.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
112275693.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630069.6元 |
| 本期利润 |
6608715.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642674.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
36499696.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168073.91元 |
| 本期利润 |
3186621.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18248.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
23192776.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155490.9元 |
| 本期利润 |
208220.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-652326.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
19763095.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
