| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新医药A | 1.4093 | 2.01% |
| 中金新医药C | 1.3767 | 2.01% |
| 中金中证沪港深优选消… | 1.0025 | 1.50% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9921 | 1.49% |
| 中金成长精选C | 0.4551 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7237 | 1.99% |
| 中金现金管家C | 0.6607 | 1.76% |
| 中金现金管家A | 0.6577 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.29% | 0.17% | -4.11% | 2.54% | -2.81% | -20.07% | -18.73% | -40.52% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
1423|2641 | 1374|2821 | 1621|2783 | 1853|2685 | 1362|2498 | 1453|2256 | 1331|1835 | 1083|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.6158 | 1.6158 | -0.11% | |
| 2024-04-22 | 1.6176 | 1.6176 | 0.58% | |
| 2024-04-19 | 1.6083 | 1.6083 | -1.17% | |
| 2024-04-18 | 1.6274 | 1.6274 | -0.11% | |
| 2024-04-17 | 1.6292 | 1.6292 | 1.00% |
截至2024-03-31 中金MSCI质量C期末总份额为0.48亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1896.40 | 5.32% |
| 000858 | 五粮液 | 11.00 | 1822.47 | 5.11% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.36 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.28 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1795.71 | 5.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1771.02 | 4.97% |
| 603288 | 海天味业 | 44.00 | 1743.17 | 4.89% |
