名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8689 | 4.35% |
中金先进制造混合C | 0.8662 | 4.34% |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
中金科创主题灵活配置… | 1.096 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6033 | 2.13% |
中金现金管家C | 0.5404 | 1.90% |
中金现金管家A | 0.5361 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.49% | -0.67% | 2.30% | -3.35% | -3.45% | -1.91% | 13.40% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
962|1193 | 1125|1660 | 309|1630 | 842|1456 | 1160|1316 | 945|1141 | 731|861 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-10-15 | 1.3988 | 1.3988 | 0.01% | |
2021-10-14 | 1.3987 | 1.3987 | -0.49% | |
2021-10-13 | 1.4056 | 1.4056 | 0.64% | |
2021-10-12 | 1.3967 | 1.3967 | -0.66% | |
2021-10-11 | 1.406 | 1.406 | -0.16% |
截至2021-09-30 中金MSCI低波动C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 2.00 | 55.88 | 3.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 36.60 | 2.25% |
600674 | 川投能源 | 2.00 | 33.48 | 2.06% |
600886 | 国投电力 | 2.00 | 31.84 | 1.96% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.78 | 1.95% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 29.41 | 1.81% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 28.48 | 1.75% |
601169 | 北京银行 | 5.00 | 25.38 | 1.56% |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 23.83 | 1.46% |
601328 | 交通银行 | 5.00 | 23.67 | 1.45% |