| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
| 中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
| 中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
| 中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.96% | -4.44% | -2.50% | -1.30% | 0.27% | -5.42% | 3.99% | 20.34% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
296|1819 | 1053|1816 | 298|1796 | 277|1671 | 252|1473 | 496|1203 | 886|970 | 632|695 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-25 | 1.2034 | 1.2034 | -3.08% | |
| 2022-01-24 | 1.2416 | 1.2416 | -0.18% | |
| 2022-01-21 | 1.2439 | 1.2439 | -1.78% | |
| 2022-01-20 | 1.2664 | 1.2664 | 0.70% | |
| 2022-01-19 | 1.2576 | 1.2576 | -0.13% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际价值指数A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 58.66 | 4.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 9.00 | 45.65 | 3.11% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.00 | 43.64 | 2.98% |
| 000725 | 京东方A | 8.00 | 43.58 | 2.97% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 33.94 | 2.31% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 31.43 | 2.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 28.75 | 1.96% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.00 | 26.61 | 1.81% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.00 | 25.30 | 1.72% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00 | 24.05 | 1.64% |
