| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9775 | 1.61% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9877 | 1.60% |
| 中金新医药A | 1.3815 | 1.16% |
| 中金新医药C | 1.3496 | 1.15% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.538 | 1.94% |
| 中金现金管家C | 0.4754 | 1.71% |
| 中金现金管家A | 0.4721 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.98% | -4.45% | -2.54% | -1.37% | 0.13% | -5.67% | 3.46% | 19.50% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
299|1819 | 1056|1816 | 302|1796 | 288|1671 | 259|1473 | 502|1203 | 891|970 | 634|695 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-25 | 1.195 | 1.195 | -3.08% | |
| 2022-01-24 | 1.233 | 1.233 | -0.19% | |
| 2022-01-21 | 1.2353 | 1.2353 | -1.78% | |
| 2022-01-20 | 1.2577 | 1.2577 | 0.70% | |
| 2022-01-19 | 1.2489 | 1.2489 | -0.14% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际价值指数C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 58.66 | 4.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 9.00 | 45.65 | 3.11% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.00 | 43.64 | 2.98% |
| 000725 | 京东方A | 8.00 | 43.58 | 2.97% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 33.94 | 2.31% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 31.43 | 2.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 28.75 | 1.96% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.00 | 26.61 | 1.81% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.00 | 25.30 | 1.72% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00 | 24.05 | 1.64% |
