| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8169 | 1.76% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8233 | 1.74% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5255 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.4626 | 1.76% |
| 中金现金管家A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.18% | -2.16% | -1.29% | -0.54% | 2.44% | -9.06% | 6.91% | 19.26% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
180|1819 | 345|1816 | 204|1796 | 215|1671 | 138|1473 | 641|1203 | 861|970 | 636|695 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-25 | 1.1926 | 1.1926 | -2.60% | |
| 2022-01-24 | 1.2244 | 1.2244 | 0.07% | |
| 2022-01-21 | 1.2236 | 1.2236 | -0.99% | |
| 2022-01-20 | 1.2358 | 1.2358 | 0.73% | |
| 2022-01-19 | 1.2268 | 1.2268 | 0.65% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际红利指数A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 96.25 | 5.54% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.15 | 4.62% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.57 | 4.53% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 74.53 | 4.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 72.27 | 4.16% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 67.54 | 3.89% |
| 601668 | 中国建筑 | 11.00 | 56.90 | 3.28% |
| 600031 | 三一重工 | 2.00 | 52.67 | 3.03% |
| 000002 | 万科A | 2.00 | 51.97 | 2.99% |
| 600048 | 保利发展 | 3.00 | 50.80 | 2.93% |
