| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
| 中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
| 中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
| 中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.21% | -2.17% | -1.32% | -0.60% | 2.31% | -9.29% | 6.38% | 18.43% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
182|1819 | 348|1816 | 205|1796 | 219|1671 | 143|1473 | 653|1203 | 863|970 | 639|695 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-25 | 1.1843 | 1.1843 | -2.60% | |
| 2022-01-24 | 1.2159 | 1.2159 | 0.06% | |
| 2022-01-21 | 1.2152 | 1.2152 | -0.99% | |
| 2022-01-20 | 1.2273 | 1.2273 | 0.73% | |
| 2022-01-19 | 1.2184 | 1.2184 | 0.64% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际红利指数C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 96.25 | 5.54% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.15 | 4.62% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.57 | 4.53% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 74.53 | 4.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 72.27 | 4.16% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 67.54 | 3.89% |
| 601668 | 中国建筑 | 11.00 | 56.90 | 3.28% |
| 600031 | 三一重工 | 2.00 | 52.67 | 3.03% |
| 000002 | 万科A | 2.00 | 51.97 | 2.99% |
| 600048 | 保利发展 | 3.00 | 50.80 | 2.93% |
