新疆前海联合泳盛纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 前海联合泳盛纯债
基金主代码 006358
基金合同生效日 2019 年 1 月 10 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律
法规以及《新疆前海联合泳盛纯债债券型证
券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合泳盛
纯债债券型证券投资基金招募说明书》 及更
新等
收益分配基准日 2020 年 9 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 前海联合泳盛纯债 A 前海联合泳盛纯债 C
下属分级基金的交易代码 006358 006359
截止基准
日的相关
指标
基准日基金份额
净值(单位: 元)
1.0809 1.1501
基准日基金可供
分配利润
(单位: 元)
39,864,191.44 320.67
本次分红方案(单位: 元/10
份基金份额)
0.53 -
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 24 日
除息日 2020 年 9 月 24 日
红利发放日 2020 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为: 2020 年 9 月 24 日;
2) 红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
账户日: 2020 年 9 月 25 日; 红利再投资的基金份
额可赎回起始日: 2020 年 9 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定, 基金向投
资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投
资的投资者, 其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1) 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 9
月 25 日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2020 年 9 月 25 日直接计入其基金账户。 2020 年 9 月
28 日起投资者可以查询。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管
转入的投资者, 其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转
出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
(2) 提示
1) 权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日以后(含权益
登记日) 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前
最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,
请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 9
月 23 日 15:00 前) 通过销售网点及网上交易平台( 目前仅
对个人投资者开通) 办理变更手续, 投资者在权益登记日前
一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本
次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者, 本基
金默认的分红方式为现金分红方式。
3) 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,
在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍可能出现亏损或基
金份额净值仍有可能低于面值。
(3) 咨询办法
1 ) 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 :
http://www.qhlhfund.com/。
2) 新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线:
400-640-0099(免长途电话费) 、 0755-82780666。
3) 新疆前海联合基金管理有限公司直销网点及本基金
各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书或基金管理
人网站披露的基金销售机构名录) 。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二〇年九月二十三日
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