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基金买卖网 > 基金净值 > 前海联合泳盛纯债C (006359)
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前海联合泳盛纯债C006359
基金类型:债券型     成立日期:2019-01-10     基金规模:0.00亿份     基金经理: 张雅洁 曾婷婷 
基金全称:新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金     基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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最近一周
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最近一季
2020-06-24
最近半年
2020-03-24
最近一年
2019-09-24
今年以来 成立以来
回报率 0.09% 0.11% 0.55% 0.45% 9.04% 2.32% 15.12%
同类排名
[债券型]
593 563 784 981 212 764 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-24 1.1512 1.1512 0.02%
2020-09-23 1.1510 1.1510 0.02%
2020-09-22 1.1508 1.1508 0.01%
2020-09-21 1.1507 1.1507 0.03%
2020-09-18 1.1503 1.1503 0.01%
2020-09-17 1.1502 1.1502 0.01%
2020-09-16 1.1501 1.1501 0.03%
2020-09-15 1.1497 1.1497 0.03%
2020-09-14 1.1494 1.1494 0.03%
2020-09-11 1.1491 1.1491 0.03%
2020-09-10 1.1488 1.1488 0.03%
2020-09-09 1.1484 1.1484 0.04%
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2020-09-07 1.1477 1.1477 0.00%
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2020-09-03 1.1478 1.1478 -0.02%
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2020-08-31 1.1482 1.1482 0.03%
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2020-08-25 1.1493 1.1493 -0.05%
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2020-08-21 1.1500 1.1500 0.00%
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2020-08-14 1.1497 1.1497 0.03%
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2020-08-06 1.1475 1.1475 0.01%
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2020-08-04 1.1471 1.1471 0.01%
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2020-07-23 1.1459 1.1459 0.07%
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2020-07-14 1.1395 1.1395 -0.01%
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2020-07-08 1.1440 1.1440 -0.06%
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