前海联合泳盛纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35.0元 |
本期利润 |
13.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
222.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
期末基金资产净值 |
1523.88元 |
期末基金份额净值 |
1.1709元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8866.48元 |
本期利润 |
4134.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
294.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
期末基金资产净值 |
2122.99元 |
期末基金份额净值 |
1.1612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8799.68元 |
本期利润 |
4086.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3900.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1376元 |
期末基金资产净值 |
32499.09元 |
期末基金份额净值 |
1.1464元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2633638.02元 |
本期利润 |
2205737.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
310.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
期末基金资产净值 |
3127.69元 |
期末基金份额净值 |
1.1251元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2633130.64元 |
本期利润 |
2205207.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
210.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
6596.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0403元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.03% |