名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.30% | 1.95% | 7.20% | 8.33% | -1.17% | -20.14% | -21.23% | -45.11% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1113|4138 | 712|4236 | 90|4232 | 1154|4154 | 1165|3993 | 1819|3692 | 1709|2944 | 1582|1812 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.2492 | 1.2492 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.2469 | 1.2469 | 0.77% | |
2024-04-16 | 1.2374 | 1.2374 | -0.29% | |
2024-04-15 | 1.241 | 1.241 | 1.96% | |
2024-04-12 | 1.2171 | 1.2171 | -0.67% |
截至2023-12-31 招商丰韵混合A期末总份额为2.19亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600079 | 人福医药 | 123.00 | 3064.24 | 9.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 107.00 | 2958.20 | 9.06% |
002262 | 恩华药业 | 44.00 | 1209.55 | 3.71% |
603198 | 迎驾贡酒 | 42.00 | 2789.51 | 8.55% |
600511 | 国药股份 | 65.00 | 1875.74 | 5.75% |
600150 | 中国船舶 | 62.00 | 1834.37 | 5.62% |
00939 | 建设银行 | 325.00 | 1372.90 | 4.21% |
601939 | 建设银行 | 55.00 | 360.39 | 1.10% |
06979 | 珍酒李渡 | 177.00 | 1579.41 | 4.84% |
002714 | 牧原股份 | 36.00 | 1517.89 | 4.65% |