名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.93% | 5.21% | 11.91% | 0.94% | -18.49% | -17.61% | -47.78% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
931|4134 | 1861|4232 | 89|4240 | 697|4162 | 1158|3992 | 1748|3689 | 1611|2953 | 1603|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1993 | 1.1993 | -0.45% | |
2024-04-22 | 1.2047 | 1.2047 | 0.14% | |
2024-04-19 | 1.203 | 1.203 | 0.28% | |
2024-04-18 | 1.1996 | 1.1996 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.1974 | 1.1974 | 0.77% |
截至2024-03-31 招商丰韵混合C期末总份额为0.49亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600426 | 华鲁恒升 | 107.00 | 2804.88 | 9.06% |
00939 | 建设银行 | 311.00 | 1333.31 | 4.31% |
600900 | 长江电力 | 61.00 | 1529.46 | 4.94% |
600150 | 中国船舶 | 40.00 | 1494.39 | 4.83% |
601939 | 建设银行 | 170.00 | 1171.39 | 3.79% |
600079 | 人福医药 | 123.00 | 2392.48 | 7.73% |
600511 | 国药股份 | 59.00 | 1955.89 | 6.32% |
601988 | 中国银行 | 352.00 | 1550.03 | 5.01% |
03988 | 中国银行 | 111.00 | 327.37 | 1.06% |
605296 | 神农集团 | 47.00 | 1733.96 | 5.60% |