名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.20% | 2.79% | -3.12% | 4.63% | -9.92% | -22.85% | -35.84% | -42.91% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
3208|4138 | 223|4236 | 2281|4232 | 1886|4154 | 2848|3993 | 2289|3692 | 2699|2944 | 1502|1812 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.413 | 1.413 | -0.12% | |
2024-04-17 | 1.4147 | 1.4147 | 2.60% | |
2024-04-16 | 1.3789 | 1.3789 | -2.40% | |
2024-04-15 | 1.4128 | 1.4128 | 2.29% | |
2024-04-12 | 1.3812 | 1.3812 | 0.47% |
截至2023-12-31 兴业安保优选混合A期末总份额为0.64亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600760 | 中航沈飞 | 18.00 | 763.29 | 7.55% |
000768 | 中航西飞 | 33.00 | 757.22 | 7.49% |
300855 | 图南股份 | 24.00 | 748.79 | 7.41% |
300034 | 钢研高纳 | 35.00 | 718.64 | 7.11% |
002179 | 中航光电 | 16.00 | 658.32 | 6.51% |
000738 | 航发控制 | 26.00 | 522.97 | 5.17% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 505.19 | 5.00% |
300395 | 菲利华 | 13.00 | 497.22 | 4.92% |
600765 | 中航重机 | 24.00 | 476.60 | 4.72% |
002025 | 航天电器 | 8.00 | 415.37 | 4.11% |