| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3507.74 | 2927.17 | 83.45% | 526.89 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1845.16 | 1542.16 | 83.58% | 277.59 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4404.15 | 3681.54 | 83.59% | 662.68 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2460.98 | 2057.69 | 83.61% | 370.39 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10645.69 | 5383.38 | 50.57% | 969.01 | 9.10% | 4246.55 | 39.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5358.37 | 2732.49 | 50.99% | 491.85 | 9.18% | 2114.32 | 39.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3734.31 | 1338.45 | 35.84% | 240.92 | 6.45% | 2120.22 | 56.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1382.10 | 453.15 | 32.79% | 81.57 | 5.90% | 831.86 | 60.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1670.96 | 569.65 | 34.09% | 102.54 | 6.14% | 971.43 | 58.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 820.13 | 249.49 | 30.42% | 44.91 | 5.48% | 511.67 | 62.39% | -- | -- |
