| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14895.50 | -5811.62 | 39.02% | 173.63 | -1.17% | 2514.94 | -16.88% |
| 2023-06-30 | -3724.95 | 12892.08 | -346.10% | 115.88 | -3.11% | 1311.45 | -35.21% |
| 2022-12-31 | -73393.70 | -104842.98 | 142.85% | 285.16 | -0.39% | 2349.47 | -3.20% |
| 2022-06-30 | -46358.48 | -78822.77 | 170.03% | 173.71 | -0.37% | 1796.19 | -3.87% |
| 2021-12-31 | -20171.69 | 2962.93 | -14.69% | -58.89 | 0.29% | 3980.46 | -19.73% |
| 2021-06-30 | 30623.74 | 3438.53 | 11.23% | 1.58 | 0.01% | 2289.78 | 7.48% |
| 2020-12-31 | 48915.71 | 35602.77 | 72.78% | 38.48 | 0.08% | 1399.55 | 2.86% |
| 2020-06-30 | 16990.75 | 12521.57 | 73.70% | -0.29 | 0.00% | 622.88 | 3.67% |
| 2019-12-31 | 14295.03 | 8664.00 | 60.61% | -12.20 | -0.09% | 512.57 | 3.59% |
| 2019-06-30 | 5941.97 | 3485.36 | 58.66% | -11.96 | -0.20% | 281.07 | 4.73% |
