| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -148955022.5 |
| 1.利息收入 | 2515445.14 |
| 存款利息收入 | 2497182.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31142568.77 |
| 股票投资收益 | -58116157.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736320.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 87873.37 |
| 股利收益 | 25149394.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119372042.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1544505.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588648.8 |
| 减：二、费用 | 35077396.17 |
| 1.管理人报酬 | 29271663.59 |
| 2.托管费 | 5268899.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536833.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184032418.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184032418.67 |
| 一、收入： | -37249536.08 |
| 1.利息收入 | 1098072.7 |
| 存款利息收入 | 1098072.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143282047.72 |
| 股票投资收益 | 128920820.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158836.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 87873.37 |
| 股利收益 | 13114516.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183446488.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1328572.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488260.13 |
| 减：二、费用 | 18451554.31 |
| 1.管理人报酬 | 15421601.78 |
| 2.托管费 | 2775888.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254064.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55701090.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55701090.39 |
| 一、收入： | -733936957.42 |
| 1.利息收入 | 2064822.3 |
| 存款利息收入 | 1936136.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022083435.81 |
| 股票投资收益 | -1048429750.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2851585.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23494729.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277093963.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7242596.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1745096.15 |
| 减：二、费用 | 44041520.33 |
| 1.管理人报酬 | 36815426.17 |
| 2.托管费 | 6626776.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599316.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777978477.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777978477.75 |
| 一、收入： | -463584822.23 |
| 1.利息收入 | 904724.28 |
| 存款利息收入 | 904724.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-768528689.59 |
| 股票投资收益 | -788227724.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737095.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17961939.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298897030.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3753181.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388931.57 |
| 减：二、费用 | 24609830.73 |
| 1.管理人报酬 | 20576948.16 |
| 2.托管费 | 3703850.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329031.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488194652.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488194652.96 |
| 一、收入： | -201716905.04 |
| 1.利息收入 | 5920017.62 |
| 存款利息收入 | 2129500.8 |
| 债券利息收入 | 3365459.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68845007.0 |
| 股票投资收益 | 29629292.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588901.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39804616.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282696913.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19665.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6195318.93 |
| 减：二、费用 | 106456871.59 |
| 1.管理人报酬 | 53833752.58 |
| 2.托管费 | 9690075.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42465504.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467539.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308173776.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308173776.63 |
| 一、收入： | 306237416.32 |
| 1.利息收入 | 2460284.62 |
| 存款利息收入 | 987654.81 |
| 债券利息收入 | 1301190.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57298911.41 |
| 股票投资收益 | 34385294.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15816.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22897800.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239915661.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2452542.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4110015.99 |
| 减：二、费用 | 53583732.8 |
| 1.管理人报酬 | 27324913.55 |
| 2.托管费 | 4918484.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21143208.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197126.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252653683.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252653683.52 |
| 一、收入： | 489157076.08 |
| 1.利息收入 | 287307.3 |
| 存款利息收入 | 281323.69 |
| 债券利息收入 | 5983.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370408032.28 |
| 股票投资收益 | 356027730.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384796.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13995505.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120928829.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5190319.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2723225.67 |
| 减：二、费用 | 37343118.87 |
| 1.管理人报酬 | 13384548.76 |
| 2.托管费 | 2409218.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21202193.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347157.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451813957.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451813957.21 |
| 一、收入： | 169907478.07 |
| 1.利息收入 | 107244.46 |
| 存款利息收入 | 101315.17 |
| 债券利息收入 | 5929.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131441622.6 |
| 股票投资收益 | 125215716.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2898.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6228804.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36280994.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1468699.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608916.23 |
| 减：二、费用 | 13820993.71 |
| 1.管理人报酬 | 4531506.23 |
| 2.托管费 | 815671.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8318614.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155201.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156086484.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156086484.36 |
| 一、收入： | 142950289.01 |
| 1.利息收入 | 319212.72 |
| 存款利息收入 | 250924.41 |
| 债券利息收入 | 68288.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91643698.92 |
| 股票投资收益 | 86640027.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122017.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5125689.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49608356.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1047678.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331341.87 |
| 减：二、费用 | 16709597.72 |
| 1.管理人报酬 | 5696514.62 |
| 2.托管费 | 1025372.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9714332.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273310.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126240691.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126240691.29 |
| 一、收入： | 59419742.64 |
| 1.利息收入 | 166316.84 |
| 存款利息收入 | 147563.69 |
| 债券利息收入 | 18753.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37544675.3 |
| 股票投资收益 | 34853579.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119602.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810698.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20297133.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1245493.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166124.09 |
| 减：二、费用 | 8201340.83 |
| 1.管理人报酬 | 2494887.66 |
| 2.托管费 | 449079.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5116740.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140565.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51218401.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51218401.81 |
