国富大中华精选混合(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
67017796.36 |
| 存出保证金 |
116304.71 |
| 交易性金融资产 |
1544289119.09 |
| 股票投资 |
1458882553.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85406565.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8208762.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
478198.93 |
| 应收申购款 |
847694.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775510234.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81182189.27 |
| 应付赎回款 |
7034750.53 |
| 应付管理人报酬 |
2148523.25 |
| 应付托管费 |
386734.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2091676.97 |
| 负债合计 |
92843874.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950819994.15 |
| 所有者权益合计 |
1682666360.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775510234.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141378880.62 |
| 结算备付金 |
62333759.57 |
| 存出保证金 |
333769.48 |
| 交易性金融资产 |
1642275197.28 |
| 股票投资 |
1543001969.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99273228.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74613858.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10032670.71 |
| 应收申购款 |
691287.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61668030.32 |
| 资产总计 |
1993327453.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35771372.77 |
| 应付赎回款 |
5682425.29 |
| 应付管理人报酬 |
2357877.75 |
| 应付托管费 |
424417.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63736073.09 |
| 负债合计 |
107972166.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993842611.15 |
| 所有者权益合计 |
1885355286.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993327453.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122967415.68 |
| 结算备付金 |
27080101.79 |
| 存出保证金 |
627964.8 |
| 交易性金融资产 |
1917702640.26 |
| 股票投资 |
1811952505.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105750135.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12977641.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51452.35 |
| 应收申购款 |
1497964.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3687786.83 |
| 资产总计 |
2086592967.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230.86 |
| 应付赎回款 |
15214882.76 |
| 应付管理人报酬 |
2668522.98 |
| 应付托管费 |
480334.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7178902.1 |
| 负债合计 |
25542872.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054009460.68 |
| 所有者权益合计 |
2061050094.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086592967.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161479489.94 |
| 结算备付金 |
1879634.46 |
| 存出保证金 |
881403.94 |
| 交易性金融资产 |
2343757879.46 |
| 股票投资 |
2209579656.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134178223.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65327207.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7440354.99 |
| 应收申购款 |
3694592.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27246389.51 |
| 资产总计 |
2611706951.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260.1 |
| 应付赎回款 |
20039204.99 |
| 应付管理人报酬 |
3021566.05 |
| 应付托管费 |
543881.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30519913.26 |
| 负债合计 |
54124827.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158001949.55 |
| 所有者权益合计 |
2557582124.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2611706951.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261627917.59 |
| 结算备付金 |
788806.53 |
| 存出保证金 |
221307.45 |
| 交易性金融资产 |
3297945999.92 |
| 股票投资 |
3159338875.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138607124.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339128.51 |
| 应收利息 |
3161538.0 |
| 应收股利 |
1045092.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3569417.01 |
| 资产总计 |
3568699207.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3569823.87 |
| 应付赎回款 |
21929640.3 |
| 应付管理人报酬 |
4440857.21 |
| 应付托管费 |
799354.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3886011.18 |
| 负债合计 |
36528660.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1407868893.97 |
| 所有者权益合计 |
3532170546.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3568699207.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405440632.73 |
| 结算备付金 |
282378.78 |
| 存出保证金 |
375864.96 |
| 交易性金融资产 |
3659944996.25 |
| 股票投资 |
3538661178.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121283817.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66799994.62 |
| 应收利息 |
2182574.73 |
| 应收股利 |
18652875.25 |
| 应收申购款 |
10185460.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62893628.77 |
| 资产总计 |
4226758406.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40541658.7 |
| 应付赎回款 |
128777523.89 |
| 应付管理人报酬 |
4899201.84 |
| 应付托管费 |
881856.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63313535.73 |
| 负债合计 |
239434691.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1359623447.23 |
| 所有者权益合计 |
3987323715.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4226758406.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151473676.32 |
| 结算备付金 |
486777.29 |
| 存出保证金 |
184269.7 |
| 交易性金融资产 |
1516269380.55 |
| 股票投资 |
1516158733.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110646.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69335931.43 |
| 应收利息 |
9035.37 |
| 应收股利 |
508616.14 |
| 应收申购款 |
38037929.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
107000182.5 |
| 资产总计 |
1883305798.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6497071.82 |
| 应付赎回款 |
27177154.88 |
| 应付管理人报酬 |
1945619.78 |
| 应付托管费 |
350211.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107263434.14 |
| 负债合计 |
143595602.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679101600.97 |
| 所有者权益合计 |
1739710196.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883305798.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98300284.21 |
| 结算备付金 |
652166.61 |
| 存出保证金 |
107899.43 |
| 交易性金融资产 |
732632654.8 |
| 股票投资 |
731900954.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7814262.87 |
| 应收利息 |
5081.09 |
| 应收股利 |
3665717.2 |
| 应收申购款 |
73640832.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94948920.17 |
| 资产总计 |
1011767819.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4698050.16 |
| 应付赎回款 |
8749125.81 |
| 应付管理人报酬 |
909930.66 |
| 应付托管费 |
163787.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95066920.26 |
| 负债合计 |
109923507.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453224555.65 |
| 所有者权益合计 |
901844311.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011767819.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55236112.68 |
| 结算备付金 |
363167.52 |
| 存出保证金 |
39106.86 |
| 交易性金融资产 |
514867537.79 |
| 股票投资 |
509067059.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5800478.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9888112.61 |
| 应收利息 |
132710.25 |
| 应收股利 |
78335.96 |
| 应收申购款 |
1137574.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98610780.75 |
| 资产总计 |
680353439.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13074571.17 |
| 应付赎回款 |
8234697.22 |
| 应付管理人报酬 |
686816.7 |
| 应付托管费 |
123627.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98820642.19 |
| 负债合计 |
121162613.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356114069.22 |
| 所有者权益合计 |
559190825.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
680353439.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27962947.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291160310.13 |
| 股票投资 |
291160310.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18775996.88 |
| 应收利息 |
1688.14 |
| 应收股利 |
1674700.52 |
| 应收申购款 |
187009.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36265888.24 |
| 资产总计 |
376028540.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8293800.21 |
| 应付赎回款 |
2467680.69 |
| 应付管理人报酬 |
383906.27 |
| 应付托管费 |
69103.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36364235.89 |
| 负债合计 |
47578726.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247080108.58 |
| 所有者权益合计 |
328449814.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
376028540.6 |
