名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.662 | 0.24% |
长安鑫富领先混合A | 1.672 | 0.24% |
长安泓源纯债债券A | 1.0734 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.077 | 0.07% |
长安泓润纯债债券C | 1.2614 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5077 | 1.87% |
长安货币A | 0.442 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | -2.46% | -7.49% | 8.61% | -2.99% | -27.81% | -20.95% | -45.53% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1003|2293 | 2217|2304 | 1968|2303 | 602|2301 | 1418|2267 | 1901|2195 | 1613|2074 | 1745|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.2495 | 1.2495 | -1.01% | |
2024-04-22 | 1.2623 | 1.2623 | -2.56% | |
2024-04-19 | 1.2954 | 1.2954 | -1.13% | |
2024-04-18 | 1.3102 | 1.3102 | -0.08% | |
2024-04-17 | 1.3112 | 1.3112 | 2.36% |
截至2024-03-31 长安鑫盈混合C期末总份额为0.80亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 41.00 | 6232.32 | 9.73% |
300308 | 中际旭创 | 36.00 | 5777.06 | 9.02% |
601138 | 工业富联 | 168.00 | 3825.36 | 5.97% |
002236 | 大华股份 | 170.00 | 3213.00 | 5.02% |
688278 | 特宝生物 | 48.00 | 2978.10 | 4.65% |
300502 | 新易盛 | 43.00 | 2881.00 | 4.50% |
688036 | 传音控股 | 15.00 | 2538.79 | 3.96% |
600422 | 昆药集团 | 100.00 | 2151.00 | 3.36% |
002463 | 沪电股份 | 70.00 | 2112.60 | 3.30% |
601595 | 上海电影 | 68.00 | 2040.00 | 3.18% |