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基金买卖网 > 基金净值 > 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373)
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币006373
基金类型:QDII     成立日期:2018-11-20     基金规模:0.22亿份     基金经理: 徐成 狄星华 
基金全称:富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.12%
  • 近一月
    增长率
    -3.06%
  • 近一季
    增长率
    12.40%
  • 近半年
    增长率
    52.39%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
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长盛航天海工装备灵活配置混合 1.4080 2.77%
前海开源中证军工指数A 1.8350 2.63%
前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 46.81 24.33 51.98% 4.05 8.66% 15.78 33.71% -- --
2019-12-31 28.04 10.02 35.72% 1.67 5.95% 7.89 28.15% -- --
2019-06-30 14.55 5.47 37.60% 0.91 6.27% 3.85 26.44% -- --
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