| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 279.41 | 226.20 | 80.96% | 37.70 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 95.22 | 75.10 | 78.87% | 12.52 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 158.87 | 121.22 | 76.30% | 20.20 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 83.66 | 64.30 | 76.86% | 10.72 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 287.97 | 148.87 | 51.70% | 24.81 | 8.62% | 99.72 | 34.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 143.86 | 69.11 | 48.04% | 11.52 | 8.01% | 56.07 | 38.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 130.29 | 65.57 | 50.33% | 10.93 | 8.39% | 48.05 | 36.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 46.81 | 24.33 | 51.98% | 4.05 | 8.66% | 15.78 | 33.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 28.04 | 10.02 | 35.72% | 1.67 | 5.95% | 7.89 | 28.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14.55 | 5.47 | 37.60% | 0.91 | 6.27% | 3.85 | 26.44% | -- | -- |
