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基金买卖网 > 基金净值 > 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373)
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币006373
基金类型:QDII     成立日期:2018-11-20     基金规模:0.04亿份     基金经理: 徐成 狄星华 
基金全称:富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.72%
  • 近一月
    增长率
    5.20%
  • 近一季
    增长率
    12.81%
  • 近半年
    增长率
    18.83%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)2019年第2季度报告
富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 国富全球科技互联混合(QDII)

基金主代码 006373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月20日

报告期末基金份额总额 4,130,365.96份

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最
大化,以谋求长期保值增值。

本基金在投资过程中,对于境内投资,首先强调互联网
上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的
选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成
长特性的公司,构建股票池。对于境外投资,结合各国
互联网企业的发展实际情况,充分利用市场的广度和深
度,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争
优势且估值合理的公司,甄别不同国家地区互联网企业
的投资机会。最后通过深入的投资价值评估,形成优化
的投资组合。

在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动
性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场
工具等来制订具体策略。

(一)股票投资策略

1、科技互联主题的界定

本基金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期
投资策略 收入来源于科技互联主题及相关业务的公司。

(二)金融衍生品投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可
本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会
允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、远期
合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险
和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现基金的投
资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不
高于基金资产净值的100%。

本基金金融衍生品投资的主要策略包括:

(1)避险

本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以
利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管
理汇率风险,以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不
良影响。

本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市
场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避


单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。

(2)有效管理

利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮
助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金
可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新
中公告。

(三)外汇管理

本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人
民币汇率风险为主的外汇管理政策。外汇管理的目标将
主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标,
本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险
敞口,为了进一步降低风险敞口,本基金将充分利用全
球市场上存在的汇率管理工具以及货币远期、货币掉期
等衍生金融工具来对冲汇率风险。

业绩比较基准 40%×MSCI全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联
网指数+人民币活期存款利率(税后)×20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
风险收益特征 股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中
风险收益特征的基金品种。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称:JPMorganChaseBank,NationalAssociation
中文名称:摩根大通银行

下属分级基金的基金简称 国富全球科技互联混合 国富全球科技互联混合
(QDII)人民币 (QDII)美元现汇

下属分级基金的交易代码 006373 006374

报告期末下属分级基金的份额总额 4,047,503.49份 82,862.47份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

国富全球科技互联混合 国富全球科技互联混合
(QDII)人民币 (QDII)美元现汇

1.本期已实现收益 240,522.96 22,618.12

2.本期利润 104,026.40 23,067.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.2997

4.期末基金资产净值 4,482,275.54 639,615.18

5.期末基金份额净值 1.1074 1.1228

注:
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富全球科技互联混合(QDII)人民币

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.77% 0.97% 0.09% 0.95% 2.68% 0.02%


国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.65% 0.97% 0.09% 0.95% 0.56% 0.02%


3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2018年11月20日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

公司QDII

投资副总

监,国富

亚洲机会

股 票 徐成先生,CFA,朴茨茅斯大
(QDII)基 学(英国)金融决策分析硕
金、国富 士。历任永丰金证券(亚洲)
大中华精 有限公司上海办事处研究
选混合 员,新加坡东京海上国际资
(QDII)基 产管理有限公司上海办事处
金、国富 研究员、高级研究员、首席
美元债定 代表。截至本报告期末任国
徐成 期债券 2018年11 - 13年 海富兰克林基金管理有限公
(QDII)基 月21日 司QDII投资副总监,国富亚
金、国富 洲机会股票(QDII)基金、国
沪港深成 富大中华精选混合(QDII)基
长精选股 金、国富美元债定期债券
票基金、 (QDII)基金、国富沪港深成
国富估值 长精选股票基金、国富估值
优势混合 优势混合基金及国富全球科
基金及国 技互联混合(QDII)基金的基
富全球科 金经理。

技互联混

合(QDII)

基金的基

金经理

狄星华女士,CFA,上海大学
世界经济学硕士。历任道琼
国富全球 斯咨询(上海)有限公司分析
科技互联 师,易唯思商务咨询有限公
混 合 2018年11 司高级分析师,国海富兰克
狄星华 (QDII)基 月21日 - 11年 林基金管理有限公司高级研
金的基金 究员。截至本报告期末任国
经理兼高 海富兰克林基金管理有限公
级研究员 司国富全球科技互联混合
(QDII)基金的基金经理兼高
级研究员。

注:
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,中美贸易摩擦再次影响全球股市,无论是港股还是美股的波动率较高,半导体与硬件板块由于产业链的不确定性增加,下跌幅度较大;同时全球加强对大型科技股公司的反垄断审查,也造成互联网板块波动率较大。操作方面,本基金降低了硬件半导体的比重,增加了诸如互联网,云计算,教育等其他板块的比重,同时对部分短期涨幅较大的品种进行了波段操作。


4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金人民币份额净值为1.1074元,本报告期基金份额上涨2.77%,业绩比较基准上涨0.09%,跑赢业绩比较基准2.68%。本基金美元份额净值为1.1228美元,本报告期基金份额上涨0.65%,业绩比较基准上涨0.09%,跑赢业绩比较基准0.56%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,385,081.80 78.03

其中:普通股 3,210,889.92 57.13

优先股 - -

存托凭证 1,174,191.88 20.89

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 128,378.15 2.28

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 855,532.28 15.22
合计

8 其他资产 250,949.34 4.47

9 合计 5,619,941.57 100.00

5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 2,577,991.87 50.33

香港 1,807,089.93 35.28

注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

材料 61,505.83 1.20

电信服务 - -

信息技术 3,188,359.72 62.25


可选消费 729,728.18 14.25

日常消费 - -

能源 - -

医疗保健 - -

金融 101,336.83 1.98

工业 304,151.24 5.94

公用事业 - -

房地产 - -

合计 4,385,081.80 85.61

注:以上分类采用GICS行业分类标准。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细

公司 所在 所属 公允价值 占基金
序 公司名称(英 名称 证券代码 证券 国家 数量 (人民币 资产净
号 文) (中 市场 (地 (股) 元) 值比例
文) 区) (%)

香港

1 Tencent 腾讯 BBG000BJ35N5 联合香港 1,200 372,201.74 7.27
HoldingsLtd 控股 交易



纽约

2 AlibabaGroup 阿里 BBG006G2JVL2 证券美国 300 349,475.37 6.82
HoldingLtd 巴巴 交易



Hope 希望 香港

3 Education 教育 BBG00LFYSTR9 联合香港 280,000 273,398.33 5.34
GroupCoLtd 集团 交易



纽约

4 RogersCorp 罗杰 BBG000BS9HN3 证券美国 200 237,287.15 4.63
斯 交易



NewOriental 新东 纽约

5 Education 方教 BBG000PTRRM5 证券美国 300 199,187.56 3.89
&Technology 育 交易

GroupInc 所

华特 纽约

6 WaltDisneyCo 迪士 BBG000BH4R78 证券美国 200 191,996.62 3.75
Ltd 尼 交易



7 Taiwan 台积 BBG000BD90Z0 纽约美国 700 188,497.40 3.68


Semiconductor 电 证券

Manufacturing 交易

CoLtd 所

纽约

8 Master Card 万事 BBG000F1ZSQ2 证券美国 100 181,856.44 3.55
Inc 达卡 交易



EverSunshine 永升 香港

9 Lifestyle 生活 BBG00MQCXPL1 联合香港 52,000 156,896.16 3.06
Services 服务 交易

GroupLtd 所

10 QUALCOMMInc 高通 BBG000CGC1X8 纳斯美国 300 156,887.53 3.06
达克

注:
1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。
2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人 占基金资产
民币元) 净值比例(%)

1 InvescoQQQ 交易型开 开放式 景顺投资管 128,378.15 2.51
Trust 放式指数 理有限公司


Series1 基金

5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 341.62

2 应收证券清算款 84,527.12

3 应收股利 7,657.30

4 应收利息 51.22

5 应收申购款 73,909.12

6 其他应收款 84,462.96

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 250,949.34

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 国富全球科技互联混合 国富全球科技互联混
(QDII)人民币 合(QDII)美元现汇

报告期期初基金份额总额 5,154,483.93 64,782.95

报告期期间基金总申购份额 1,528,765.27 61,885.37

减:报告期期间基金总赎回份额 2,635,745.71 43,805.85

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 4,047,503.49 82,862.47


§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)设立的文件;
2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》;

3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》;

4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019年7月18日
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