我司旗下截至2018年12月31日QDII基金资产净值和基金份额净值
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/12/31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 320,446,596.24 0.837 0.922
2018/12/31 000934 国富大中华精选混合(QDII) 334,887,434.19 1.142 1.142
2018/12/31 003972 国富美元债定期债券(QDII) 264,663,247.85 1.0033 1.0033
2018/12/31 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1462 0.1462
2018/12/31 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 18,676,142.32 1.0210 1.0210
2018/12/31 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现 373,635.23 1.0434 1.0434
汇
注:006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金份额净值和累计净值的货币单位为美元。
点击查看>>
附件