| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51281509.62 |
| 1.利息收入 | 229107.96 |
| 存款利息收入 | 229107.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12663485.06 |
| 股票投资收益 | 11444575.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395431.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823478.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38626016.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-643952.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406852.9 |
| 减：二、费用 | 2794112.71 |
| 1.管理人报酬 | 2262015.86 |
| 2.托管费 | 377002.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154761.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48487396.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48487396.91 |
| 一、收入： | 30761042.91 |
| 1.利息收入 | 83755.99 |
| 存款利息收入 | 83755.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343829.93 |
| 股票投资收益 | -1662749.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151066.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167853.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31907979.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10334.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102802.77 |
| 减：二、费用 | 952200.52 |
| 1.管理人报酬 | 750982.01 |
| 2.托管费 | 125163.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75909.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29808842.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29808842.39 |
| 一、收入： | -25151052.86 |
| 1.利息收入 | 129411.36 |
| 存款利息收入 | 129411.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13316625.07 |
| 股票投资收益 | -13831416.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105452.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409339.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12330841.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
309350.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57651.73 |
| 减：二、费用 | 1588740.51 |
| 1.管理人报酬 | 1212187.31 |
| 2.托管费 | 202031.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174482.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26739793.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26739793.37 |
| 一、收入： | -20565758.21 |
| 1.利息收入 | 82040.96 |
| 存款利息收入 | 82040.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6560805.64 |
| 股票投资收益 | -6830057.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65819.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203431.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14326055.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
208953.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30107.85 |
| 减：二、费用 | 836620.83 |
| 1.管理人报酬 | 643035.99 |
| 2.托管费 | 107172.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86412.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402379.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21402379.04 |
| 一、收入： | 13597661.16 |
| 1.利息收入 | 131660.37 |
| 存款利息收入 | 131660.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16664724.1 |
| 股票投资收益 | 16233181.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431542.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3190116.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-328213.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319607.3 |
| 减：二、费用 | 2879695.02 |
| 1.管理人报酬 | 1488666.21 |
| 2.托管费 | 248111.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997165.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145752.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717966.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717966.14 |
| 一、收入： | 13361212.61 |
| 1.利息收入 | 64927.25 |
| 存款利息收入 | 64927.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13004185.02 |
| 股票投资收益 | 12751855.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252329.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175043.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-106079.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223136.81 |
| 减：二、费用 | 1438645.84 |
| 1.管理人报酬 | 691085.17 |
| 2.托管费 | 115180.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560669.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11922566.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11922566.77 |
| 一、收入： | 19223829.84 |
| 1.利息收入 | 38058.14 |
| 存款利息收入 | 38052.06 |
| 债券利息收入 | 6.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14064774.27 |
| 股票投资收益 | 13805434.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21816.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237523.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5025377.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-363575.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459194.68 |
| 减：二、费用 | 1302865.29 |
| 1.管理人报酬 | 655705.42 |
| 2.托管费 | 109284.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480526.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57349.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17920964.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17920964.55 |
| 一、收入： | 7520870.0 |
| 1.利息收入 | 20068.46 |
| 存款利息收入 | 20066.36 |
| 债券利息收入 | 2.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1511889.38 |
| 股票投资收益 | 1391741.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120147.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5710262.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34397.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244251.48 |
| 减：二、费用 | 468076.82 |
| 1.管理人报酬 | 243291.79 |
| 2.托管费 | 40548.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157767.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26468.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7052793.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7052793.18 |
| 一、收入： | 2202325.72 |
| 1.利息收入 | 64723.01 |
| 存款利息收入 | 38466.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1579638.69 |
| 股票投资收益 | 1529946.9 |
| 基金投资收益 | 11824.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37867.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478203.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
829.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78931.74 |
| 减：二、费用 | 280407.56 |
| 1.管理人报酬 | 100168.2 |
| 2.托管费 | 16694.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78936.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84607.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1921918.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921918.16 |
| 一、收入： | 763072.73 |
| 1.利息收入 | 57785.6 |
| 存款利息收入 | 31528.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643691.23 |
| 股票投资收益 | 622591.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21099.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2393.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8164.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67366.64 |
| 减：二、费用 | 145530.42 |
| 1.管理人报酬 | 54717.96 |
| 2.托管费 | 9119.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38480.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43211.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617542.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617542.31 |
