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基金买卖网 > 基金净值 > 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373)
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币006373
基金类型:QDII     成立日期:2018-11-20     基金规模:0.30亿份     基金经理: 徐成 狄星华 
基金全称:富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.46%
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    增长率
    -5.88%
  • 近一季
    增长率
    -10.96%
  • 近半年
    增长率
    10.37%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作

国富全球科技互联混合(QDII)人民币收益分配

(单位:元)

一、收入: 19223829.84
1.利息收入 38058.14
存款利息收入 38052.06
债券利息收入 6.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14064774.27
股票投资收益 13805434.36
基金投资收益 --
债券投资收益 21816.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 237523.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5025377.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-363575.18
5.其他收入
(损失以'-'填列)
459194.68
减:二、费用 1302865.29
1.管理人报酬 655705.42
2.托管费 109284.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 480526.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 57349.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17920964.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17920964.55
一、收入: 7520870.0
1.利息收入 20068.46
存款利息收入 20066.36
债券利息收入 2.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1511889.38
股票投资收益 1391741.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 120147.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5710262.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
34397.8
5.其他收入
(损失以'-'填列)
244251.48
减:二、费用 468076.82
1.管理人报酬 243291.79
2.托管费 40548.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 157767.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 26468.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7052793.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7052793.18
一、收入: 2202325.72
1.利息收入 64723.01
存款利息收入 38466.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1579638.69
股票投资收益 1529946.9
基金投资收益 11824.56
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 37867.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
478203.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
829.05
5.其他收入
(损失以'-'填列)
78931.74
减:二、费用 280407.56
1.管理人报酬 100168.2
2.托管费 16694.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 78936.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84607.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1921918.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1921918.16
一、收入: 763072.73
1.利息收入 57785.6
存款利息收入 31528.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
643691.23
股票投资收益 622591.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21099.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2393.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-8164.14
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67366.64
减:二、费用 145530.42
1.管理人报酬 54717.96
2.托管费 9119.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 38480.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43211.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
617542.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
617542.31
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