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基金买卖网 > 基金净值 > 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373)
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币006373
基金类型:QDII     成立日期:2018-11-20     基金规模:0.04亿份     基金经理: 徐成 狄星华 
基金全称:富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.60%
  • 近一月
    增长率
    5.05%
  • 近一季
    增长率
    14.26%
  • 近半年
    增长率
    16.51%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.1641 0.93%
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名称 成立以来收益 操作

国富全球科技互联混合(QDII)人民币收益分配

(单位:元)

一、收入: 763072.73
1.利息收入 57785.6
存款利息收入 31528.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
643691.23
股票投资收益 622591.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21099.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2393.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-8164.14
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67366.64
减:二、费用 145530.42
1.管理人报酬 54717.96
2.托管费 9119.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 38480.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43211.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
617542.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
617542.31
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