| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2114464.69 |
| 存出保证金 | 5807.3 |
| 交易性金融资产 | 231103843.62 |
| 股票投资 | 217802438.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13301404.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 171088.49 |
| 应收申购款 | 5752258.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 924197.23 |
| 资产总计 | 255913536.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1458079.33 |
| 应付赎回款 | 4130571.66 |
| 应付管理人报酬 | 296552.95 |
| 应付托管费 | 49425.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 327.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1091131.59 |
| 负债合计 | 7026087.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93600752.76 |
| 所有者权益合计 | 248887448.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 255913536.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24795082.41 |
| 结算备付金 | 2140857.94 |
| 存出保证金 | 176873.71 |
| 交易性金融资产 | 153671155.79 |
| 股票投资 | 140187048.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13484106.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30123.34 |
| 应收申购款 | 3101732.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15544.81 |
| 资产总计 | 183931370.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5820037.62 |
| 应付赎回款 | 4839345.43 |
| 应付管理人报酬 | 180170.54 |
| 应付托管费 | 30028.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 289.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119719.6 |
| 负债合计 | 10989591.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70808229.84 |
| 所有者权益合计 | 172941778.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 183931370.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8905013.37 |
| 结算备付金 | 92.04 |
| 存出保证金 | 1059.06 |
| 交易性金融资产 | 62638991.79 |
| 股票投资 | 56662992.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5975999.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 58476.18 |
| 应收申购款 | 235445.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71839078.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.96 |
| 应付赎回款 | 632570.96 |
| 应付管理人报酬 | 94064.43 |
| 应付托管费 | 15677.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191355.6 |
| 负债合计 | 933889.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38761150.23 |
| 所有者权益合计 | 70905189.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 71839078.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9888537.69 |
| 结算备付金 | 175.94 |
| 存出保证金 | 17458.68 |
| 交易性金融资产 | 66039508.41 |
| 股票投资 | 60934030.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5105478.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3140720.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 92495.78 |
| 应收申购款 | 220322.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1350491.24 |
| 资产总计 | 80749711.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 305487.18 |
| 应付赎回款 | 804524.78 |
| 应付管理人报酬 | 96005.73 |
| 应付托管费 | 16000.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1446010.56 |
| 负债合计 | 2668029.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39754050.55 |
| 所有者权益合计 | 78081681.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 80749711.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17753554.72 |
| 结算备付金 | 1065236.57 |
| 存出保证金 | 13738.85 |
| 交易性金融资产 | 89271921.85 |
| 股票投资 | 89271921.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5888.29 |
| 应收股利 | 30078.61 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1314277.41 |
| 资产总计 | 109454696.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1699797.99 |
| 应付赎回款 | 1223296.97 |
| 应付管理人报酬 | 135200.0 |
| 应付托管费 | 22533.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1447500.51 |
| 负债合计 | 4581134.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42029810.88 |
| 所有者权益合计 | 104873561.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 109454696.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12478864.33 |
| 结算备付金 | 55919.33 |
| 存出保证金 | 9248.65 |
| 交易性金融资产 | 93727067.46 |
| 股票投资 | 93727067.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3225085.23 |
| 应收利息 | 2717.73 |
| 应收股利 | 78577.1 |
| 应收申购款 | 1106050.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3057618.69 |
| 资产总计 | 113741149.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283375.98 |
| 应付赎回款 | 5145431.46 |
| 应付管理人报酬 | 126077.18 |
| 应付托管费 | 21012.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3131735.06 |
| 负债合计 | 8785637.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41607916.84 |
| 所有者权益合计 | 104955511.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 113741149.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7881344.12 |
| 结算备付金 | 1197185.92 |
| 存出保证金 | 138722.04 |
| 交易性金融资产 | 64798623.39 |
| 股票投资 | 64798623.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86327.81 |
| 应收利息 | 1190.13 |
| 应收股利 | 44453.04 |
| 应收申购款 | 523102.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1302491.92 |
| 资产总计 | 75973441.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2109901.39 |
| 应付赎回款 | 2796329.27 |
| 应付管理人报酬 | 83915.75 |
| 应付托管费 | 13985.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1344312.19 |
| 负债合计 | 6377529.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32172576.87 |
| 所有者权益合计 | 69595911.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 75973441.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5749688.08 |
| 结算备付金 | 10905.89 |
| 存出保证金 | 949.86 |
| 交易性金融资产 | 40752399.6 |
| 股票投资 | 40727199.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1402697.16 |
| 应收利息 | 1030.46 |
| 应收股利 | 69088.4 |
| 应收申购款 | 1408423.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49395182.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.99 |
| 应付赎回款 | 1943084.96 |
| 应付管理人报酬 | 52639.18 |
| 应付托管费 | 8773.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17786.5 |
| 负债合计 | 2038861.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26940455.85 |
| 所有者权益合计 | 47356321.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 49395182.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3673313.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1202.46 |
| 交易性金融资产 | 10257573.7 |
| 股票投资 | 10257573.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33697.77 |
| 应收利息 | 733.23 |
| 应收股利 | 3198.42 |
| 应收申购款 | 999888.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 639971.75 |
| 资产总计 | 15609578.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1722524.4 |
| 应付赎回款 | 216062.05 |
| 应付管理人报酬 | 11651.24 |
| 应付托管费 | 1941.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 740157.2 |
| 负债合计 | 2696137.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9469376.54 |
| 所有者权益合计 | 12913441.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 15609578.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 855532.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 341.62 |
| 交易性金融资产 | 4513459.95 |
| 股票投资 | 4385081.8 |
| 基金投资 | 128378.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84527.12 |
| 应收利息 | 51.22 |
| 应收股利 | 7657.3 |
| 应收申购款 | 73909.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 84462.96 |
| 资产总计 | 5619941.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261957.15 |
| 应付赎回款 | 84975.98 |
| 应付管理人报酬 | 6067.55 |
| 应付托管费 | 1011.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143887.14 |
| 负债合计 | 498050.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4644229.4 |
| 所有者权益合计 | 5121890.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5619941.57 |
