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基金买卖网 > 基金净值 > 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373)
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国富全球科技互联混合(QDII)人民币006373
基金类型:QDII     成立日期:2018-11-20     基金规模:0.30亿份     基金经理: 徐成 狄星华 
基金全称:富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    -6.37%
  • 近一季
    增长率
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名称 成立以来收益 操作

国富全球科技互联混合(QDII)人民币资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 7881344.12
结算备付金 1197185.92
存出保证金 138722.04
交易性金融资产 64798623.39
股票投资 64798623.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 86327.81
应收利息 1190.13
应收股利 44453.04
应收申购款 523102.94
递延所得税资产 --
其他资产 1302491.92
资产总计 75973441.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2109901.39
应付赎回款 2796329.27
应付管理人报酬 83915.75
应付托管费 13985.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1344312.19
负债合计 6377529.94
所有者权益:
实收基金 32172576.87
所有者权益合计 69595911.37
负债和所有者权益合计 75973441.31
资产:
银行存款 5749688.08
结算备付金 10905.89
存出保证金 949.86
交易性金融资产 40752399.6
股票投资 40727199.6
基金投资 --
债券投资 25200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1402697.16
应收利息 1030.46
应收股利 69088.4
应收申购款 1408423.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 49395182.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1.99
应付赎回款 1943084.96
应付管理人报酬 52639.18
应付托管费 8773.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 17786.5
负债合计 2038861.5
所有者权益:
实收基金 26940455.85
所有者权益合计 47356321.05
负债和所有者权益合计 49395182.55
资产:
银行存款 3673313.03
结算备付金 --
存出保证金 1202.46
交易性金融资产 10257573.7
股票投资 10257573.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 33697.77
应收利息 733.23
应收股利 3198.42
应收申购款 999888.49
递延所得税资产 --
其他资产 639971.75
资产总计 15609578.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1722524.4
应付赎回款 216062.05
应付管理人报酬 11651.24
应付托管费 1941.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 740157.2
负债合计 2696137.04
所有者权益:
实收基金 9469376.54
所有者权益合计 12913441.81
负债和所有者权益合计 15609578.85
资产:
银行存款 855532.28
结算备付金 --
存出保证金 341.62
交易性金融资产 4513459.95
股票投资 4385081.8
基金投资 128378.15
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84527.12
应收利息 51.22
应收股利 7657.3
应收申购款 73909.12
递延所得税资产 --
其他资产 84462.96
资产总计 5619941.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 261957.15
应付赎回款 84975.98
应付管理人报酬 6067.55
应付托管费 1011.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 143887.14
负债合计 498050.85
所有者权益:
实收基金 4644229.4
所有者权益合计 5121890.72
负债和所有者权益合计 5619941.57
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