国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2114464.69 |
存出保证金 |
5807.3 |
交易性金融资产 |
231103843.62 |
股票投资 |
217802438.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13301404.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
171088.49 |
应收申购款 |
5752258.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
924197.23 |
资产总计 |
255913536.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1458079.33 |
应付赎回款 |
4130571.66 |
应付管理人报酬 |
296552.95 |
应付托管费 |
49425.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
327.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1091131.59 |
负债合计 |
7026087.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
93600752.76 |
所有者权益合计 |
248887448.34 |
负债和所有者权益合计 |
255913536.32 |
资产: |
银行存款 |
24795082.41 |
结算备付金 |
2140857.94 |
存出保证金 |
176873.71 |
交易性金融资产 |
153671155.79 |
股票投资 |
140187048.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13484106.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
30123.34 |
应收申购款 |
3101732.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
15544.81 |
资产总计 |
183931370.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5820037.62 |
应付赎回款 |
4839345.43 |
应付管理人报酬 |
180170.54 |
应付托管费 |
30028.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
289.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119719.6 |
负债合计 |
10989591.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
70808229.84 |
所有者权益合计 |
172941778.83 |
负债和所有者权益合计 |
183931370.38 |
资产: |
银行存款 |
8905013.37 |
结算备付金 |
92.04 |
存出保证金 |
1059.06 |
交易性金融资产 |
62638991.79 |
股票投资 |
56662992.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5975999.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
58476.18 |
应收申购款 |
235445.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71839078.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.96 |
应付赎回款 |
632570.96 |
应付管理人报酬 |
94064.43 |
应付托管费 |
15677.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
218.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191355.6 |
负债合计 |
933889.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
38761150.23 |
所有者权益合计 |
70905189.0 |
负债和所有者权益合计 |
71839078.35 |
资产: |
银行存款 |
9888537.69 |
结算备付金 |
175.94 |
存出保证金 |
17458.68 |
交易性金融资产 |
66039508.41 |
股票投资 |
60934030.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5105478.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3140720.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
92495.78 |
应收申购款 |
220322.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1350491.24 |
资产总计 |
80749711.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
305487.18 |
应付赎回款 |
804524.78 |
应付管理人报酬 |
96005.73 |
应付托管费 |
16000.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1446010.56 |
负债合计 |
2668029.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
39754050.55 |
所有者权益合计 |
78081681.88 |
负债和所有者权益合计 |
80749711.09 |
资产: |
银行存款 |
17753554.72 |
结算备付金 |
1065236.57 |
存出保证金 |
13738.85 |
交易性金融资产 |
89271921.85 |
股票投资 |
89271921.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5888.29 |
应收股利 |
30078.61 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1314277.41 |
资产总计 |
109454696.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1699797.99 |
应付赎回款 |
1223296.97 |
应付管理人报酬 |
135200.0 |
应付托管费 |
22533.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1447500.51 |
负债合计 |
4581134.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
42029810.88 |
所有者权益合计 |
104873561.39 |
负债和所有者权益合计 |
109454696.3 |
资产: |
银行存款 |
12478864.33 |
结算备付金 |
55919.33 |
存出保证金 |
9248.65 |
交易性金融资产 |
93727067.46 |
股票投资 |
93727067.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3225085.23 |
应收利息 |
2717.73 |
应收股利 |
78577.1 |
应收申购款 |
1106050.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3057618.69 |
资产总计 |
113741149.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
283375.98 |
应付赎回款 |
5145431.46 |
应付管理人报酬 |
126077.18 |
应付托管费 |
21012.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3131735.06 |
负债合计 |
8785637.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
41607916.84 |
所有者权益合计 |
104955511.39 |
负债和所有者权益合计 |
113741149.37 |
资产: |
银行存款 |
7881344.12 |
结算备付金 |
1197185.92 |
存出保证金 |
138722.04 |
交易性金融资产 |
64798623.39 |
股票投资 |
64798623.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86327.81 |
应收利息 |
1190.13 |
应收股利 |
44453.04 |
应收申购款 |
523102.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1302491.92 |
资产总计 |
75973441.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2109901.39 |
应付赎回款 |
2796329.27 |
应付管理人报酬 |
83915.75 |
应付托管费 |
13985.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1344312.19 |
负债合计 |
6377529.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
32172576.87 |
所有者权益合计 |
69595911.37 |
负债和所有者权益合计 |
75973441.31 |
资产: |
银行存款 |
5749688.08 |
结算备付金 |
10905.89 |
存出保证金 |
949.86 |
交易性金融资产 |
40752399.6 |
股票投资 |
40727199.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1402697.16 |
应收利息 |
1030.46 |
应收股利 |
69088.4 |
应收申购款 |
1408423.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49395182.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.99 |
应付赎回款 |
1943084.96 |
应付管理人报酬 |
52639.18 |
应付托管费 |
8773.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17786.5 |
负债合计 |
2038861.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
26940455.85 |
所有者权益合计 |
47356321.05 |
负债和所有者权益合计 |
49395182.55 |
资产: |
银行存款 |
3673313.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1202.46 |
交易性金融资产 |
10257573.7 |
股票投资 |
10257573.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33697.77 |
应收利息 |
733.23 |
应收股利 |
3198.42 |
应收申购款 |
999888.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
639971.75 |
资产总计 |
15609578.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1722524.4 |
应付赎回款 |
216062.05 |
应付管理人报酬 |
11651.24 |
应付托管费 |
1941.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
740157.2 |
负债合计 |
2696137.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
9469376.54 |
所有者权益合计 |
12913441.81 |
负债和所有者权益合计 |
15609578.85 |
资产: |
银行存款 |
855532.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
341.62 |
交易性金融资产 |
4513459.95 |
股票投资 |
4385081.8 |
基金投资 |
128378.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84527.12 |
应收利息 |
51.22 |
应收股利 |
7657.3 |
应收申购款 |
73909.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
84462.96 |
资产总计 |
5619941.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
261957.15 |
应付赎回款 |
84975.98 |
应付管理人报酬 |
6067.55 |
应付托管费 |
1011.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143887.14 |
负债合计 |
498050.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
4644229.4 |
所有者权益合计 |
5121890.72 |
负债和所有者权益合计 |
5619941.57 |