| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5553 | 2.42% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰民族新兴混合 | 1.917 | 1.32% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9173 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 1.7179 | 2.52% |
| 金鹰货币A | 1.6534 | 2.28% |
| 金鹰增益货币B | 0.5064 | 1.97% |
| 金鹰增益货币A | 0.4543 | 1.78% |
| 金鹰增益货币E | 0.047 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 97.91% | 0.44% | 29672.48 |
| 2023-09-30 | -- | 100.0% | 0.09% | 17751.58 |
| 2023-06-30 | -- | 94.55% | 0.06% | 37070.05 |
| 2023-03-31 | -- | 103.38% | 0.16% | 18084.15 |
| 2022-12-31 | -- | 85.42% | 0.38% | 15113.85 |
| 2022-09-30 | -- | 131.86% | 0.44% | 11169.17 |
| 2022-06-30 | -- | 85.72% | 0.09% | 17158.42 |
| 2022-03-31 | -- | 101.0% | 0.13% | 18902.40 |
| 2021-12-31 | -- | 102.75% | 4.06% | 16014.83 |
| 2021-09-30 | -- | 112.59% | 0.41% | 9276.51 |
| 2021-06-30 | -- | 118.43% | 0.43% | 11332.24 |
| 2021-03-31 | -- | 87.36% | 0.07% | 132639.76 |
| 2020-12-31 | -- | 117.64% | 0.19% | 11577.11 |
| 2020-09-30 | -- | 97.03% | 0.37% | 13055.14 |
| 2020-06-30 | -- | 116.22% | 0.08% | 31697.17 |
| 2020-03-31 | -- | 104.77% | 0.44% | 39694.31 |
| 2019-12-31 | -- | 83.33% | 1.21% | 50005.77 |
| 2019-09-30 | -- | 109.38% | 0.11% | 65823.55 |
| 2019-06-30 | -- | 105.89% | 0.01% | 28245.82 |
| 2019-03-31 | -- | 97.45% | 0.01% | 35853.77 |
| 2018-12-31 | -- | 117.16% | 0.05% | 37492.34 |
