| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1554.39 | 1220.76 | 78.54% | 244.15 | 15.71% | -- | -- | 14.49 | 0.93% |
| 2023-06-30 | 786.54 | 617.08 | 78.45% | 123.42 | 15.69% | -- | -- | 7.39 | 0.94% |
| 2022-12-31 | 1571.81 | 1237.11 | 78.71% | 247.42 | 15.74% | -- | -- | 11.48 | 0.73% |
| 2022-06-30 | 814.27 | 641.46 | 78.78% | 128.29 | 15.76% | -- | -- | 5.19 | 0.64% |
| 2021-12-31 | 1824.46 | 974.59 | 53.42% | 194.92 | 10.68% | 585.57 | 32.10% | 7.07 | 0.39% |
| 2021-06-30 | 693.14 | 372.09 | 53.68% | 74.42 | 10.74% | 218.07 | 31.46% | 2.15 | 0.31% |
| 2020-12-31 | 1452.08 | 798.89 | 55.02% | 159.78 | 11.00% | 431.52 | 29.72% | 4.87 | 0.34% |
| 2020-06-30 | 715.95 | 408.24 | 57.02% | 81.65 | 11.40% | 197.61 | 27.60% | 0.97 | 0.14% |
| 2019-12-31 | 1048.51 | 643.66 | 61.39% | 128.73 | 12.28% | 226.61 | 21.61% | 0.32 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 439.09 | 286.13 | 65.16% | 57.23 | 13.03% | 73.89 | 16.83% | 0.08 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 659.39 | 357.00 | 54.14% | 71.40 | 10.83% | 194.66 | 29.52% | 0.01 | 0.00% |
