| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22792.64 | -5269.77 | 23.12% | 23.97 | -0.11% | 7902.38 | -34.67% |
| 2023-06-30 | -7452.72 | 4672.78 | -62.70% | 23.97 | -0.32% | 4136.17 | -55.50% |
| 2022-12-31 | -36328.02 | -17898.77 | 49.27% | 68.72 | -0.19% | 7198.13 | -19.81% |
| 2022-06-30 | -9805.03 | -7466.58 | 76.15% | 68.72 | -0.70% | 3762.63 | -38.37% |
| 2021-12-31 | -6325.45 | 11781.56 | -186.26% | 48.00 | -0.76% | 3197.93 | -50.56% |
| 2021-06-30 | 3000.96 | 14828.16 | 494.11% | 8.38 | 0.28% | 1797.80 | 59.91% |
| 2020-12-31 | 30645.39 | 7304.04 | 23.83% | 46.55 | 0.15% | 4189.67 | 13.67% |
| 2020-06-30 | -2679.90 | -1278.85 | 47.72% | 19.10 | -0.71% | 2297.03 | -85.71% |
| 2019-12-31 | 34368.73 | 6879.14 | 20.02% | 23.98 | 0.07% | 3303.37 | 9.61% |
| 2019-06-30 | 23030.42 | 388.12 | 1.69% | 17.15 | 0.07% | 2350.78 | 10.21% |
| 2018-12-31 | -10963.11 | -768.82 | 7.01% | -- | -- | 1871.78 | -17.07% |
