| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -227926430.48 |
| 1.利息收入 | 762152.65 |
| 存款利息收入 | 762152.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18772697.63 |
| 股票投资收益 | -52697737.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239740.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7793148.05 |
| 股利收益 | 79023842.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247992209.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530928.76 |
| 减：二、费用 | 15543902.17 |
| 1.管理人报酬 | 12207553.43 |
| 2.托管费 | 2441510.63 |
| 3.销售服务费 | 144860.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 737359.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470332.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243470332.65 |
| 一、收入： | -74527155.66 |
| 1.利息收入 | 401240.48 |
| 存款利息收入 | 401240.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85251514.42 |
| 股票投资收益 | 46727798.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239740.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3077763.68 |
| 股利收益 | 41361738.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160613009.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433098.44 |
| 减：二、费用 | 7865417.1 |
| 1.管理人报酬 | 6170768.44 |
| 2.托管费 | 1234153.62 |
| 3.销售服务费 | 73931.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373945.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82392572.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82392572.76 |
| 一、收入： | -363280242.51 |
| 1.利息收入 | 899186.29 |
| 存款利息收入 | 899186.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116522768.18 |
| 股票投资收益 | -178987657.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687192.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10203576.68 |
| 股利收益 | 71981273.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248581139.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924478.67 |
| 减：二、费用 | 15718068.51 |
| 1.管理人报酬 | 12371118.17 |
| 2.托管费 | 2474223.57 |
| 3.销售服务费 | 114841.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 757884.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378998311.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378998311.02 |
| 一、收入： | -98050263.74 |
| 1.利息收入 | 489588.79 |
| 存款利息收入 | 489588.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39767073.0 |
| 股票投资收益 | -74665780.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687192.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3414802.17 |
| 股利收益 | 37626316.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59388155.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615375.84 |
| 减：二、费用 | 8142682.85 |
| 1.管理人报酬 | 6414613.15 |
| 2.托管费 | 1282922.59 |
| 3.销售服务费 | 51861.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393284.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106192946.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106192946.59 |
| 一、收入： | -63254512.34 |
| 1.利息收入 | 827328.3 |
| 存款利息收入 | 821320.22 |
| 债券利息收入 | 73.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153107711.1 |
| 股票投资收益 | 117815648.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479985.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2832815.54 |
| 股利收益 | 31979261.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219237186.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047635.05 |
| 减：二、费用 | 18244608.19 |
| 1.管理人报酬 | 9745889.39 |
| 2.托管费 | 1949177.9 |
| 3.销售服务费 | 70654.03 |
| 4.交易费用 | 5855701.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613853.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81499120.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81499120.53 |
| 一、收入： | 30009612.89 |
| 1.利息收入 | 336842.49 |
| 存款利息收入 | 330896.21 |
| 债券利息收入 | 12.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167492486.62 |
| 股票投资收益 | 148281634.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83761.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1149043.61 |
| 股利收益 | 17978046.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139272147.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1452430.94 |
| 减：二、费用 | 6931365.19 |
| 1.管理人报酬 | 3720930.38 |
| 2.托管费 | 744186.13 |
| 3.销售服务费 | 21494.07 |
| 4.交易费用 | 2180743.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259677.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23078247.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23078247.7 |
| 一、收入： | 306453908.13 |
| 1.利息收入 | 1051042.91 |
| 存款利息收入 | 1046929.28 |
| 债券利息收入 | 4113.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125418329.28 |
| 股票投资收益 | 73040369.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465454.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10015805.82 |
| 股利收益 | 41896699.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177115977.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2868558.55 |
| 减：二、费用 | 14520833.88 |
| 1.管理人报酬 | 7988865.79 |
| 2.托管费 | 1597773.11 |
| 3.销售服务费 | 48722.08 |
| 4.交易费用 | 4315171.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540253.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291933074.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291933074.25 |
| 一、收入： | -26799006.16 |
| 1.利息收入 | 604040.57 |
| 存款利息收入 | 603957.18 |
| 债券利息收入 | 83.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9397911.95 |
| 股票投资收益 | -12788494.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191025.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -974925.48 |
| 股利收益 | 22970305.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37957254.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1156295.49 |
| 减：二、费用 | 7159517.25 |
| 1.管理人报酬 | 4082368.49 |
| 2.托管费 | 816473.69 |
| 3.销售服务费 | 9712.42 |
| 4.交易费用 | 1976089.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274295.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33958523.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33958523.41 |
| 一、收入： | 343687306.56 |
| 1.利息收入 | 895097.92 |
| 存款利息收入 | 894142.9 |
| 债券利息收入 | 955.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107795187.97 |
| 股票投资收益 | 68791354.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239786.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5730317.15 |
| 股利收益 | 33033729.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233563119.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433901.24 |
| 减：二、费用 | 10485054.23 |
| 1.管理人报酬 | 6436619.89 |
| 2.托管费 | 1287323.99 |
| 3.销售服务费 | 3237.08 |
| 4.交易费用 | 2266075.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474603.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333202252.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333202252.33 |
| 一、收入： | 230304224.87 |
| 1.利息收入 | 399876.6 |
| 存款利息收入 | 399100.56 |
| 债券利息收入 | 776.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30344979.27 |
| 股票投资收益 | 3881233.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171482.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2784433.66 |
| 股利收益 | 23507829.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198846481.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712887.47 |
| 减：二、费用 | 4390885.99 |
| 1.管理人报酬 | 2861286.82 |
| 2.托管费 | 572257.38 |
| 3.销售服务费 | 839.57 |
| 4.交易费用 | 738938.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209208.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225913338.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225913338.88 |
| 一、收入： | -109631148.05 |
| 1.利息收入 | 510216.94 |
| 存款利息收入 | 508174.35 |
| 债券利息收入 | 20.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8082257.1 |
| 股票投资收益 | -7688221.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2947347.92 |
| 股利收益 | 18717826.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119287476.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063854.01 |
| 减：二、费用 | 6593867.1 |
| 1.管理人报酬 | 3569978.74 |
| 2.托管费 | 713995.79 |
| 3.销售服务费 | 140.39 |
| 4.交易费用 | 1946600.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361101.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116225015.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116225015.15 |
