华夏上证50AH优选指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3469936.6 |
| 存出保证金 |
5954914.49 |
| 交易性金融资产 |
2187238083.23 |
| 股票投资 |
2187238083.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7351.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
239040.0 |
| 应收申购款 |
2070017.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2367441673.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1975017.33 |
| 应付赎回款 |
3194981.77 |
| 应付管理人报酬 |
970913.18 |
| 应付托管费 |
194182.64 |
| 应付销售服务费 |
11898.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3070553.45 |
| 负债合计 |
9417546.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981325243.87 |
| 所有者权益合计 |
2358024127.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2367441673.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182469194.65 |
| 结算备付金 |
1958860.95 |
| 存出保证金 |
8203245.17 |
| 交易性金融资产 |
2175428764.88 |
| 股票投资 |
2175428764.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12723546.4 |
| 应收申购款 |
1425685.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382209297.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7898458.32 |
| 应付赎回款 |
1563267.02 |
| 应付管理人报酬 |
975533.34 |
| 应付托管费 |
195106.65 |
| 应付销售服务费 |
11637.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1836023.23 |
| 负债合计 |
12480025.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1859275953.14 |
| 所有者权益合计 |
2369729271.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382209297.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198471345.13 |
| 结算备付金 |
3888014.82 |
| 存出保证金 |
9344439.5 |
| 交易性金融资产 |
2306401204.72 |
| 股票投资 |
2306401204.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76449.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1654163.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519835617.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210.32 |
| 应付赎回款 |
2773600.01 |
| 应付管理人报酬 |
1056227.41 |
| 应付托管费 |
211245.49 |
| 应付销售服务费 |
12990.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1007100.06 |
| 负债合计 |
5061373.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1901840800.1 |
| 所有者权益合计 |
2514774243.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519835617.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177787693.55 |
| 结算备付金 |
14244122.7 |
| 存出保证金 |
7818473.53 |
| 交易性金融资产 |
2387949510.49 |
| 股票投资 |
2387949510.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13028898.13 |
| 应收申购款 |
3622877.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604451576.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161.34 |
| 应付赎回款 |
11102930.47 |
| 应付管理人报酬 |
1022915.29 |
| 应付托管费 |
204583.04 |
| 应付销售服务费 |
9111.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2587210.28 |
| 负债合计 |
14926911.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745274996.64 |
| 所有者权益合计 |
2589524664.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604451576.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149503869.54 |
| 结算备付金 |
24532612.63 |
| 存出保证金 |
3883100.61 |
| 交易性金融资产 |
2531772117.44 |
| 股票投资 |
2531772117.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72314.39 |
| 应收利息 |
29899.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2709793914.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163.29 |
| 应付赎回款 |
5205771.56 |
| 应付管理人报酬 |
1152895.08 |
| 应付托管费 |
230578.99 |
| 应付销售服务费 |
9228.28 |
| 应付税费 |
46645.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355995.09 |
| 负债合计 |
7946993.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755802917.06 |
| 所有者权益合计 |
2701846920.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2709793914.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108275650.4 |
| 结算备付金 |
9848276.56 |
| 存出保证金 |
3098949.5 |
| 交易性金融资产 |
1689374997.43 |
| 股票投资 |
1689374997.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15793.59 |
| 应收股利 |
6096182.78 |
| 应收申购款 |
52371193.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1869081043.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49570348.67 |
| 应付赎回款 |
5967748.04 |
| 应付管理人报酬 |
680961.31 |
| 应付托管费 |
136192.26 |
| 应付销售服务费 |
4599.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185640.37 |
| 负债合计 |
57599628.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105826746.77 |
| 所有者权益合计 |
1811481414.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1869081043.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89045202.05 |
| 结算备付金 |
24569018.56 |
| 存出保证金 |
4117262.06 |
| 交易性金融资产 |
1462321777.99 |
| 股票投资 |
1462209777.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16984793.72 |
| 应收利息 |
17006.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816509.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597871569.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19457887.52 |
| 应付管理人报酬 |
648999.55 |
| 应付托管费 |
129799.88 |
| 应付销售服务费 |
2866.5 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386384.68 |
| 负债合计 |
20894317.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963467046.09 |
| 所有者权益合计 |
1576977251.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597871569.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90116493.32 |
| 结算备付金 |
30457796.8 |
| 存出保证金 |
4450923.78 |
| 交易性金融资产 |
1538542046.82 |
| 股票投资 |
1538542046.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26159.68 |
| 应收利息 |
33287.31 |
| 应收股利 |
8719003.0 |
| 应收申购款 |
4124533.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676470244.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
765568.27 |
| 应付赎回款 |
8075041.17 |
| 应付管理人报酬 |
687479.84 |
| 应付托管费 |
137495.95 |
| 应付销售服务费 |
3107.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195648.74 |
| 负债合计 |
10799922.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1238287151.56 |
| 所有者权益合计 |
1665670321.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676470244.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91582172.01 |
| 结算备付金 |
29482983.38 |
| 存出保证金 |
4739741.92 |
| 交易性金融资产 |
1527032371.41 |
| 股票投资 |
1526031371.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483411.04 |
| 应收利息 |
37895.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2858887.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656217463.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10258613.36 |
| 应付管理人报酬 |
656341.53 |
| 应付托管费 |
131268.34 |
| 应付销售服务费 |
563.27 |
| 应付税费 |
28291.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300243.67 |
| 负债合计 |
12394094.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189867885.22 |
| 所有者权益合计 |
1643823369.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656217463.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78835004.57 |
| 结算备付金 |
23877633.38 |
| 存出保证金 |
5175827.36 |
| 交易性金融资产 |
1248500510.02 |
| 股票投资 |
1248500510.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1418157.57 |
| 应收利息 |
133981.2 |
| 应收股利 |
9249458.93 |
| 应收申购款 |
1731342.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368921915.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17818236.22 |
| 应付赎回款 |
4947945.27 |
| 应付管理人报酬 |
527224.67 |
| 应付托管费 |
105444.92 |
| 应付销售服务费 |
195.19 |
| 应付税费 |
5587.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161514.66 |
| 负债合计 |
23956487.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042478585.53 |
| 所有者权益合计 |
1344965427.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368921915.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63396165.43 |
| 结算备付金 |
8035836.57 |
| 存出保证金 |
3350725.97 |
| 交易性金融资产 |
842530579.15 |
| 股票投资 |
842184579.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59192.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917372499.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391250.94 |
| 应付托管费 |
78250.22 |
| 应付销售服务费 |
92.84 |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
848330.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874585014.11 |
| 所有者权益合计 |
916524168.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
917372499.5 |
