华夏上证50AH优选指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32495.39元 |
本期利润 |
-3522181.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5189400.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
期末基金资产净值 |
36859231.58元 |
期末基金份额净值 |
1.164元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1135827.11元 |
本期利润 |
-1147728.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7058873.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2489元 |
期末基金资产净值 |
35422488.47元 |
期末基金份额净值 |
1.249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1777998.35元 |
本期利润 |
-3815163.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1756元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8943665.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
期末基金资产净值 |
38934685.73元 |
期末基金份额净值 |
1.298元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-528225.23元 |
本期利润 |
-705486.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8460831.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
期末基金资产净值 |
29333799.18元 |
期末基金份额净值 |
1.459元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
804805.2元 |
本期利润 |
-828574.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7737973.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.449元 |
期末基金资产净值 |
26134426.15元 |
期末基金份额净值 |
1.517元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1096672.69元 |
本期利润 |
69722.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4811790.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
期末基金资产净值 |
16628460.98元 |
期末基金份额净值 |
1.618元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4652329.4元 |
本期利润 |
3752610.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4267元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.41% |
本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1554092.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2908元 |
期末基金资产净值 |
8655758.2元 |
期末基金份额净值 |
1.619元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8083.44元 |
本期利润 |
616783.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1677元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1467457.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
期末基金资产净值 |
9718315.09元 |
期末基金份额净值 |
1.336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50697.81元 |
本期利润 |
169450.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2679元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.92% |
本期基金份额净值增长率 |
31.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
277515.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2001元 |
期末基金资产净值 |
1906623.74元 |
期末基金份额净值 |
1.374元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10787.56元 |
本期利润 |
56734.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.35% |
本期基金份额净值增长率 |
22.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63974.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
期末基金资产净值 |
616653.4元 |
期末基金份额净值 |
1.286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1814.75元 |
本期利润 |
-11437.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16617.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
期末基金资产净值 |
372390.63元 |
期末基金份额净值 |
1.047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |