名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3243 | 0.36% |
先锋量化优选C | 1.2797 | 0.35% |
先锋汇盈纯债A | 0.8695 | 0.01% |
先锋汇盈纯债C | 0.8226 | 0.01% |
先锋博盈纯债C | 0.7305 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3724 | 1.38% |
先锋现金宝货币 | 0.3106 | 1.15% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 128.09 | 101.29 | 79.07% | 10.78 | 8.42% | -- | -- | 7.30 | 5.70% |
2023-06-30 | 73.72 | 58.57 | 79.44% | 5.86 | 7.94% | -- | -- | 4.31 | 5.85% |
2022-12-31 | 184.77 | 131.73 | 71.29% | 13.17 | 7.13% | -- | -- | 11.87 | 6.42% |
2022-06-30 | 93.62 | 67.45 | 72.05% | 6.75 | 7.20% | -- | -- | 6.84 | 7.31% |
2021-12-31 | 162.93 | 84.85 | 52.08% | 8.49 | 5.21% | 53.31 | 32.72% | 8.97 | 5.50% |
2021-06-30 | 38.29 | 18.73 | 48.93% | 1.87 | 4.89% | 13.20 | 34.47% | 0.90 | 2.34% |
2020-12-31 | 122.14 | 46.23 | 37.85% | 4.62 | 3.79% | 50.78 | 41.57% | 8.53 | 6.98% |
2020-06-30 | 62.17 | 26.20 | 42.14% | 2.62 | 4.21% | 18.68 | 30.05% | 6.83 | 10.99% |
2019-12-31 | 160.26 | 81.74 | 51.00% | 8.17 | 5.10% | 30.26 | 18.88% | 25.31 | 15.79% |