| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋精一A | 0.7512 | 0.94% |
| 先锋精一C | 0.7053 | 0.94% |
| 先锋聚利A | 0.7498 | 0.67% |
| 先锋聚利C | 0.7326 | 0.67% |
| 先锋量化优选C | 1.2818 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3926 | 1.46% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3167 | 1.16% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 469.76 | -334.52 | -71.21% | -12.15 | -2.59% | 15.75 | 3.35% |
| 2023-06-30 | 757.25 | -360.08 | -47.55% | 0.08 | 0.01% | 13.12 | 1.73% |
| 2022-12-31 | -2963.83 | -1666.93 | 56.24% | 44.74 | -1.51% | 28.57 | -0.96% |
| 2022-06-30 | -714.08 | -1823.91 | 255.42% | 44.74 | -6.26% | 28.26 | -3.96% |
| 2021-12-31 | 1849.52 | 1284.04 | 69.43% | -1.85 | -0.10% | 18.90 | 1.02% |
| 2021-06-30 | 853.97 | 49.38 | 5.78% | -- | -- | 13.71 | 1.61% |
| 2020-12-31 | 872.41 | 1038.15 | 119.00% | 0.66 | 0.08% | 41.74 | 4.78% |
| 2020-06-30 | 482.37 | 493.73 | 102.35% | 0.72 | 0.15% | 23.25 | 4.82% |
| 2019-12-31 | 939.66 | 463.87 | 49.37% | 3.39 | 0.36% | 27.01 | 2.87% |
